- 2024年第4四半期の総収入は前年同期比8％増の4,500万ドル - 運用資産残高（AuM）は前年同期比13％増の270億ドル-。 - 第4四半期のGAAPベースの純損失は110万ドル-。 - 第4四半期の調整後EBITDA*は前年同期比43%増の200万ドル-。 ニューヨーク 2025年3月31日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 独立系ファイナンシャル・アドバイザーに力を与える業界トップクラスの企業ネットワークを所有・運営する大手金融サービス企業、ビナ・キャピタル・グループ・インク（NASDAQ: BCG、以下「ビナ・キャピタル」または「当社」）は本日、2024年12月31日に終了した四半期および年度の業績を発表した。 「ビナ・キャピタル・グループの最高経営責任者（CEO）であるクレイグ・グールドは、「上場1周年を迎え、2024年第4四半期の業績を発表できることを嬉しく思います。「企業統合の完了、ビナ・キャピタル・グループの設立とナスダックへの上場、採用活動の成功、有利な条件でのシニア・クレジット・ファシリティの借り換え成功による資金調達コストの大幅削減、市場の変動が続いているにもかかわらず成熟した安定した事業の維持などです。" 「今後については、2025年に向けて力強いスタートを切ることができ、買収と採用のパイプラインが充実しています。外部成長戦略を実行する中で、新たな事業を立ち上げる多くの機会を発見し続けています。さらに、当社のハイブリッド・フレンドリーなビジネスモデルは、当分野のビジネスチャンスに対する良好な市場環境と相まって、株主の皆様に大きな価値を創出するために努力する中で、収益性の高い長期的な成長を実現する上で有利な立場にあると確信しています。" ________________________________ * 非 GAAP 財務指標。調整後EBITDAは、減価償却費、償却費、支払利息、法人税、およびその他の非現金項目や非経常項目で調整された、ビナに帰属する純利益（損失）として定義される非GAAP財務指標です。このようなNon-GAAP財務指標の詳細な説明および最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、下記「Non-GAAP財務指標」の項をご参照ください。 2024年第4四半期 主要ハイライト 前年同期比 第 4 四半期のアドバイザリーおよびブローカーの総資産は前年同期比 13%増の 270 億ドル。 総収入は前年同期比8％増の4,500万ドル。 売上総利益は前年同期の900万ドルに対し、850万ドル。 営業費用合計は前年同期の780万ドルに対し、960万ドル。営業費用の変動は主に、上級信用枠の再融資に関連する費用と、前年同期には発生しなかったが第4四半期に発生した公開会社の営業費用によるものである。 GAAP基準の純損失は110万ドル（前年同期は110万ドル）。 調整後EBITDA*は前年同期比43%増の200万ドルで、これは主に収益の増加に起因するが、費用の増加により一部相殺された。 2024年通年の主なハイライト（2023年との比較 総収入は前年比1%増の1億6,900万ドル。 売上総利益は前年比1%増の3,200万ドル。 営業費用総額は前年度の3,100万ドルに対して3,500万ドル。これは主に、2024年に発生し、2023年には発生しなかった企業統合の成功、借り換え、株式公開に関連する費用によるものである。 GAAPベースの純損失は530万ドル（前年は060万ドル）。 調整後EBITDA*は630万ドル（前年は840万ドル）。 2,000万ドルのシニア・ノートのリファイナンスに成功し、バランスシートをさらに最適化。 流動性と資本 2024年12月31日現在、現金および現金同等物は800万ドル、長期債務残高は2,500万ドルであった。 _______________ * すべてのNon-GAAP指標に関する追加情報およびGAAPとの調整表については、下記の「Non-GAAP財務指標」を参照。 ビナ・キャピタル・グループについて ビナ・キャピタル・グループ（「ビナ・キャピタル」、「ビナ」または「当社」）は、独立系ファイナンシャル・アドバイザーに力を与える業界トップクラスの企業ネットワークを所有・運営する金融サービス企業である。全国的なブローカー・ディーラー・アグリゲーターとして、ビナは革新的なハイブリッド・フレンドリー・モデルを通じて価値を提供することに特化しており、今日の複雑な金融情勢をナビゲートするRIAにとって最適なプラットフォームとなっている。Binahの投資先企業は、アドバイザーが手数料ベースのビジネスをシームレスに運営、管理、実行できるように構築されており、同時にアドバイザリー業務をサポートするクラス最高のリソースを提供しています。私たちは単にツールを提供するだけでなく、パートナーシップを育みます。ビナ・キャピタル・グループは、信頼できる同盟者としてRIAとともに立ち、競争が激化する市場で成功するために必要な体制、柔軟性、最先端のソリューションを提供します。 詳しくは www.binahcap.com をご覧ください。 連絡先 ビナ・キャピタル・インベスター・リレーションズ ir@binahcap.com ビナ・キャピタル広報部 media@binahcap.com 非GAAP財務指標 EBITDAおよび調整後EBITDAは、非GAAP財務指標であり、減価償却費、償却費、支払利息、法人税、および当社の判断により、前期の業績評価および当社の管理範囲内の業績に直接関連しない営業成績に大きな影響を与えるその他の非現金項目および非経常項目を調整した、ビナに帰属する当期純利益（損失）と定義されています。当社がEBITDAおよび調整後EBITDAを表示しているのは、EBITDAが当社の営業利益を理解する上で有用な財務指標になると経営陣が考えているためです。EBITDAおよび調整後EBITDAは、GAAPに基づく当社の財務業績の指標ではなく、純利益またはGAAPに基づくその他の業績指標の代替指標とみなされるべきではありません。EBITDAおよび調整後EBITDAの主な限界は、米国会計基準により連結財務諸表に計上が義務付けられている特定の費用を除外していることです。さらに、EBITDAおよび調整後EBITDAは、EBITDAおよび調整後EBITDAの決定にどの費用を除外または含めるかについての経営陣の判断が反映されるため、固有の限界があります。調整後EBITDAと、最も直接的に比較できるGAAP指標であるビナ・キャピタルに帰属する当期純利益との調整、および調整後EBITDAとEBITDAとの調整は以下のとおりです。 将来の見通しに関する記述 本プレスリリースには、1934年証券取引所法第21E条（修正条項）の意味における将来予想に関する記述が含まれており、これらの条項およびその他の適用法によって作成された「セーフハーバー」の対象となることを意図しています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する多くの仮定に依存しており、実際の結果がそのような記述と大きく異なる可能性のある多くの不確実性および要因の影響を受けます。将来の見通しに関する記述には、以下の記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません：Binahの財務および経営に関する見通し、計画された成長イニシアチブおよびその利点を含むBinahの経営および財務戦略、これらの戦略を成功させるBinahの能力、およびそこから期待される結果。これらの将来の見通しに関する記述は一般的に、「確信する」、「計画する」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「予測する」、「目標」、「見通し」、「予定する」、「だろう」、「継続する」、「結果的にそうなる可能性が高い」、および同様の表現 (これらの表現または表現の否定的バージョンを含む) によって識別されます。 Binahは、将来の事象に関する仮定は合理的であると考えていますが、将来の業績または結果に影響を与える可能性のある特定の重要な要因を予測することは本質的に困難であることに注意してください。かかる将来の見通しに関する記述に示されたものと著しく異なる結果を招き得る要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません：監督上および規制上のコンプライアンス義務を遵守する当社の能力、当社のアドバイザーによる不正行為に対して当社が責任を問われるリスク、当社の投資商品およびサービスのパフォーマンス低下、当社のブランドおよび評判を効果的に維持および向上させる当社の能力、顧客基盤を拡大および維持する当社の能力、当社の将来的な資本要件、現金の源泉および使用、当社が事業を展開する業界および市場に対する政府規制の強化が当社の事業に悪影響を及ぼすリスク、米ドルの価値に対する外貨の下落、ハイパーインフレを含む、世界的および地域的な政治的、軍事的または経済的状況の影響。米ドルの価値に対する外国通貨の下落、ハイパーインフレ、切り下げ、国際市場における重大な政治的または内乱を含む、世界的および地域的な政治的または経済的状況の影響、統制上の欠陥の特定を含む、ビナの統制環境の有効性。 これらの将来見通しに関する記述は、Form 10-Kの年次報告書、Form 10-Qの四半期報告書、およびその後の定期報告書など、ビナが米国証券取引委員会に随時提出する書類に記載されているリスク要因、将来見通しに関する記述、課題、および不確実性にも影響されます。これらの提出書類には、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となり得る、その他の重要なリスクや不確実性が特定され、対処されています。Binahは、本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。将来の見通しに関する記述は、それらが作成された時点のものです。また、ビナは、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、これらの将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負わず、その意図もありません。Binahは、その期待を達成することを保証するものではありません。 ビナ・キャピタル・グループ連結貸借対照表 ビナ・キャピタル・グループ 連結財政状態計算書 2024年12月31日および2023年12月31日 (単位：千株、株式金額を除く） 2024 2023 資産 資産 現金、現金同等物および制限付き現金 $ 8,486 $ 7,621 債権、純額 受取手数料 9,198 8,220 清算ブローカー預り金 873 631 その他 938 1,587 有形固定資産（純額） 599 974 使用権資産 3,730 4,332 無形固定資産（純額） 1,021 1,580 のれん 39,839 39,839 その他の資産 1,993 2,626 資産合計 $ 66,677 $ 67,410 負債および株主資本 負債 未払金、未払費用およびその他の負債 $ 10,208 $ 9,082 支払手数料 11,468 10,676 オペレーティング・リース負債 3,820 4,381 支払手形、2024年12月31日および2023年12月31日現在の未償却債務発行費739ドルおよび645ドル控除後 19,561 20,822 関連会社約束手形 5,442 12,177 組合員預け金 - 5,169 負債合計 50,499 62,307 メザニン持分 償還可能シリーズA転換優先株式、額面0.0001米ドル、授権株式数2,000,000株、2024年12月31日現在の発行済株式数1,555,000株 - 14,947 株主資本および株主資本 シリーズB転換優先株式、額面0.0001ドル、授権株式数500,000株、2024年12月31日現在の発行済株式数150,000株 1,500 資本剰余金 22,984 累積欠損金 △23,253 レガシーBMSマネジメント・サービスLLCに帰属する株主資本 - 5,103 株主資本、メザニン持分およびBMSマネジメントサービスLLCに帰属する持分合計 16,178 5,103 負債、メザニン持分および株主持分合計 $ 66,677 $ 67,410 ビナ・キャピタル・グループ連結損益計算書 ビナ・キャピタル・グループ 連結損益計算書 2024年および2023年12月31日に終了した事業年度 (単位：千、1株当たり金額を除く） 2024 2023 収益 顧客との契約による収入 手数料 $ 139,452 $ 138,191 アドバイザリー費用 24,939 21,668 顧客との契約による収益合計 164,391 159,859 利息およびその他の収入 4,512 8,096 収益合計 168,903 167,955 費用 手数料 136,932 136,169 従業員報酬および手当 15,544 13,385 賃借料および使用料 1,150 1,189 専門家報酬 6,971 4,709 技術料 1,292 2,457 支払利息 4,026 5,119 減価償却費 1,019 1,216 その他 5,116 3,225 費用合計 172,050 167,469 (税金等調整前四半期純損失（△） △3,147 486 法人税等調整額 1,415 △85 当期（損失）純利益 $ (4,562) $ 571 レガシーBMSマネジメント・サービスLLCに帰属する当期純利益 730 ビナ・キャピタル・グループに帰属する当期純損失 $ (5,292 ) - 基本的および希薄化後1株当たり当期純損失 $ (0.32) 基本的および希薄化後加重平均株式数 16,593 株 ビナ・キャピタル・グループ GAAPベースの純利益とEBITDAおよび調整後EBITDAの調整表 EBITDAおよび調整後EBITDAは非GAAP財務指標です。EBITDAは純利益に支払利息、法人税等調整額、減価償却費を加えたものと定義される。調整後EBITDAは、EBITDAに企業結合に関連する非経常的費用およびシニア・クレジット・ファシリティの再融資費用を加えたものと定義される。当社がEBITDAおよび調整後EBITDAを表示しているのは、EBITDAが当社の営業利益を理解する上で有用な財務指標になると経営陣が考えているためです。EBITDAおよび調整後EBITDAは、GAAPに基づく当社の財務実績を示す指標ではなく、当期純利益またはGAAPに基づくその他の業績指標の代替指標とみなされるべきではありません。 以下は、表示された期間の純利益とEBITDA、EBITDAと調整後EBITDAの調整表です（単位：百万ドル）： 12月31日に終了した各年度 EBITDAの調整 2024年 2023年 当期（損失）利益 $ (46) $ 0.6 支払利息 40 5.1 (利益) 法人税等 14 (0.1) 減価償却費 10 12 EBITDA $ 1.9 $ 6.8 企業結合および再融資費用 44 16 調整後EBITDA $ 63 $ 8.4