エコノミストのモハメド・エル＝エリアンは、AI大手のパランティア・テクノロジーズ（PLTR）と農機具メーカーのキャタピラー（CATERPILLAR）の米大手2社の四半期決算に「魅力的な」乖離があると指摘している。PLTRと農機具メーカーのCaterpillar Inc.CAT。

何が起きたか？火曜日、エル・エリアン氏はXへの投稿で、今週初めに発表された両社の四半期決算の「対照的な見出し」を指摘した。同氏によれば、「パランティアはAIを活用した製品の収益化を加速させているが、キャタピラーは関税のコストに苦しんでいる」。

月曜の第2四半期決算で、パランティアは売上と利益で予想を上回り、その結果株価は史上最高値を更新した。

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一方、キャタピラーは営業利益率が低下し、業績予想を下回ったが、その主な原因は「関税引き上げの影響」であり、この結果を受けて株価は下落した。

この乖離は、ハイテク企業、特に「AIネイティブ」な企業と、伝統的な非テクノロジー企業、特に製造業との間に広がるギャップを浮き彫りにしている、とエル・エリアンは指摘する。

トレンドの投資機会
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なぜ重要なのか1週間前、パイパー・サンドラーのマイケル・カントロウィッツ最高投資責任者（CIO）は同じことを予測し、「業績背景は大きく二分される」と述べ、投資家がインデックス投資とは対照的に選択的な銘柄選びを追求することを示唆した。

LPLファイナンシャルのチーフ・テクニカル・ストラテジスト、アダム・ターンクイストによれば、過去1ヶ月で1.7％のリターンを上げたS&P500は、AIにオールインしている大手ハイテク企業を指す「一握りのマグニフィセント・セブン」の名前がなければ、わずか0.5％の上昇にとどまっていただろう。

AIに牽引されたハイテク企業が伝統的なセクターや産業から引き離され、市場の乖離が拡大していることが改めて浮き彫りになった。

写真提供PJ McDonnell on Shutterstock.com

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