シカゴ2025年4月1日 (GLOBE NEWSWIRE) -- XAIマディソン・エクイティ・プレミアム・インカム・ファンド（以下「ファンド」）は、ファンドの普通株式MCNに対し、2025年5月1日、6月2日、7月1日に支払う1株当たり0.06ドルの毎月の定例分配を宣言した。合計額は0.18ドルで、前四半期の分配額からの変更はない。 2025年3月3日付の分配宣言で既に発表した通り、当ファンドは2025年4月1日付の宣言より、分配頻度を四半期ごとから毎月に変更した。XAインベストメンツは、この変更により投資家のキャッシュフロー・ニーズをより適切に管理できるようになると考えています。 以下の日付がこの宣言に適用されます： 配当落ち日 基準日 支払日 1株当たり金額 2025年4月15日 2025年4月15日 2025年5月1日 0.06ドル 2025年5月15日 2025年5月15日 2025年6月2日 0.06 ドル 2025年6月16日 2025年6月16日 2025年7月1日 $0.06 毎月の分配総額 $0.18 前四半期比 増減なし 普通株分配金は、純投資利益（通常の利息および配当金）、キャピタルゲイン、および/または資本返還から支払われる可能性があります。分配金の具体的な課税特性は、2025年暦年終了後にフォーム1099でファンドの普通株主に報告されます。株主は、ファンドからの分配金の源泉が純利益または利益であると仮定すべきではありません。ファンドの分配金に関する詳細は、www.xainvestments.com。 当ファンドの純投資利益およびキャピタルゲインは時間の経過とともに大きく変動する可能性がありますが、当ファンドは長期にわたってより安定した普通株四半期分配金を維持することを目指しています。ファンドの今年度の最終的な課税所得は、ファンドの確定申告が行われるまでわかりません。 登録投資会社であるファンドは、(i)暦年の経常利益の98%（キャピタルゲインまたはキャピタルロスを考慮しない）、および(ii)暦年の12月31日に終了する1年間のキャピタルゲインの98.2%（特定の経常損失を調整したもの）の合計額以上を、暦年の終わりまでに普通株主に分配しない場合（ファンドの会計年度を使用する選択がなされない限り）、4%の物品税の課税対象となります。特定の状況下では、ファンドの管理者と協議の上、管理委員会が株主の利益になると判断した範囲内で、ファンドはインカムゲインまたはキャピタルゲインを保持することを選択することができます。 特定の期間にファンドが支払う普通株分配金は、その期間の純投資利益の額を上回る可能性があります。その結果、分配金の全部または一部が資本の返還となる場合があり、これは事実上、普通株主がファンドに投資した金額の一部が、普通株主の普通株式の課税標準額を上限として返還され、当該課税標準額が減少することになります。資本の返還は課税対象にはなりませんが、一般的に、その後の普通株式の売却やその他の処分により、普通株主の潜在的な利益は増加し、普通株主の潜在的な損失は減少します。 将来の普通株分配は、ファンドの純投資利益、財務実績、利用可能な現金など、様々な要因を考慮した上で、ファンドの評議員会が宣言した場合に行われます。将来の普通株分配の金額または時期がここに記載されたものと同等または類似すること、あるいは評議員会が将来普通株分配の支払いを停止または中止することを決定しないことを保証するものではありません。 当ファンドの目的は、高水準の経常利益と経常キャピタルゲインを達成することであり、長期的な資本増価は二次的な目的である。当ファンドは、普通株式のポートフォリオに投資し、オプション戦略を活用することで、その目的を追求することを意図しています。主に、ポートフォリオ内の普通株式のかなりの部分についてカバード・コール・オプションを書く（売る）ことで、当座のインカムゲインと、オプションのライティング・プレミアムによる利益、および若干ですが配当金による利益を得ることを目的としています。ファンドの総資産がファンドの将来の配当見通しに影響を与えるため、市場の動きが配当発行に影響を与える可能性があります。ファンドのウェブサイト（www.xainvestments.com）で追加情報を提供しています。 XAインベストメンツについて XA Investments LLC（以下「XAI」）は当ファンドの投資顧問を務めている。XAIはXMSキャピタル・パートナーズにより2016年に設立されたシカゴを拠点とする企業である。XAIは2つの上場クローズドエンド型ファンドとインターバル型クローズドエンド型ファンドの投資顧問を務めている。上場クローズドエンド型ファンドであるXAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust XFLTとXAI Madison Equity Premium Income Fund MCNはいずれもニューヨーク証券取引所で取引されている。インターバル型クローズドエンド型ファンドであるオクタゴンXAI CLOインカム・ファンド（OCTIX）は新規に設定され、投資家に広く公開されている。 投資顧問サービスに加え、機関投資家のニーズに応えるため、登録クローズドエンド型ファンドに特化した投資ファンドの組成やコンサルティングサービスも提供している。XAIは、開発、市場調査、販売、マーケティング、ファンド・マネジメントを含むカスタム商品の構築とコンサルティング・サービスを提供している。 XAIは、幅広いオルタナティブ投資戦略や運用会社にアクセスできる新たな手段は、投資家にとって有益であると考えています。XAIは、機関投資家レベルのオルタナティブ運用会社へのアクセスを個人投資家に提供します。詳細はwww.xainvestments.com。 XMSキャピタル・パートナーズについて XMSキャピタル・パートナーズ（XMS Capital Partners, LLC）は2006年に設立され、M&A、コーポレート・アドバイザリー、アセット・マネジメントのサービスを顧客に提供するグローバルな独立系金融サービス会社である。シカゴ、ボストン、ロンドンにオフィスを構えている。詳細はwww.xmscapital.com。 マディソン・インベストメンツについて マディソン・インベストメンツはウィスコンシン州マディソンを拠点とする独立系投資運用会社である。同社は1974年に設立され、2024年12月31日現在で約280億ドルの運用資産を有し、全米トップクラスの投資会社として認められている。マディソンは国内債券、米国株式、国際株式、カバード・コール、マルチ・アセット、保険、信用組合の投資運用戦略を提供している。詳細はwww.madisoninvestments.com。 マディソンおよび/またはマディソン・インベストメンツは、マディソン・インベストメント・ホールディングス、マディソン・アセット・マネジメント、およびマディソン・インベストメント・アドバイザーズの統一商号である。マディソン・ファンドはMFD Distributor, LLCにより販売されています。Madisonは米国証券取引委員会に投資アドバイザーとして登録されています。MFD Distributor, LLC はブローカー・ディーラーとして米国証券取引委員会に登録されており、Financial Industry Regulatory Authority www.finra.org のメンバー企業です。 XAIは税務アドバイスを提供するものではありません。お客様の具体的な税務状況については、専門の税務アドバイザーにご相談ください。所得には州税および地方税、連邦代替ミニマム税が課される場合があります。 投資家は、投資前にファンドの投資目的および方針、リスクの考慮、手数料および経費を慎重に検討する必要があります。ファンドの詳細については、ファンドのウェブページ（www.xainvestments.com）をご覧ください。 本プレスリリースは、売買の申し出や勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出や勧誘、売買が違法となる州や管轄区域において、そのような州や管轄区域の法律に基づく登録や資格付与が行われる前に、これらの証券の販売が行われることはありません。 金融商品取引法上の保証はありません。 メディア連絡先 キンバリー・フリン（社長 XAインベストメンツLLC 電話：888-903-3358 電子メールKFlynn@XAInvestments.com www.xainvestments.com Benzinga APIsがお届けするマーケットニュースとデータ © 2025 Benzinga.com.Benzingaは投資アドバイスを提供するものではありません。無断転載を禁じます。