ICG plc 2025年1月22日 2024年12月31日に終了した9ヶ月間のQ3アップデート 過去12ヵ月間に220億ドルを調達 ハイライト 当四半期の資金調達は72億ドルと好調で、過去12ヶ月間の調達額は220億ドルとなり、2023年暦年の調達額の2倍以上となった。 顧客のコミットメントには、ストラテジック・エクイティに18億ドル、欧州IXに18億ドルが含まれる。欧州IXは2025年3月までに運用を開始し、フィーを獲得する予定。 AUMは1,070億ドル（前四半期比5.1%増）、フィーを獲得したAUMは710億ドル（前四半期比2.8%増）、フィーを獲得していないAUMは200億ドル。 投資環境はここ数四半期と同水準を維持 当四半期のバランスシートの投資ポートフォリオでは、すべての資産クラスでNIRがプラスとなり、ネット・キャッシュのリアリゼーションも発生した。 MSCIによるESG格付けAAAを4年連続で取得、ダウ・ジョーンズ・サステイナビリティ・インデックス（欧州）に2年連続で採用 ICG戦略的エクイティに関する株主セミナーを2025年3月5日午後5時（日本時間）にオンラインで開催。登録はこちら ソニア・バクセンデールは2025年1月に非常勤取締役に就任した2。 別段の記載がない限り、ここに記載されている業績は代替業績評価基準（APM）ベースである。 1 為替変動の影響を除いたベース。 業績評価 AUM 成長率1 2024 年 12 月 31 日 最近3ヵ月 前年比 最近5年間 (CAGR) AUM1,070億ドル 5.1% 27.5% 19.3% 710億ドル 2.8% 8.1% 14.7% フィー収益AUM 1 為替変動の影響を除いたベース 注：過去のAUMは、2024年3月発効のAUM方針変更を反映して更新されていない。これは手数料収入AUMには影響しない 事業活動 億ドル 資金調達 展開1 実現1,2 25年度第3四半期 25年度第3四半期 25年度第3四半期 25年度第3四半期 ストラクチャード・プライベート・エクイティ 53 10.1 1.0 74 0.2 1.0 プライベート・デット 0.2 6.6 1.2 3.3 1.7 4.4 リアルアセット 0.7 1.5 0.8 2.0 0.5 1.4 クレジット 合計 72 218 30 127 24 68 1 直接投資ファンド、2 フィー収益AUMのリアリゼーション 対象期間 AUMと25年度資金調達額 2024年12月31日現在のAUMは1,070億ドル、手数料収入AUMは710億ドルであった。AUMとフィー獲得AUMの架け橋は以下の通りである： 百万ドル ストラクチャード＆プライベート・エクイティ プライベート・デット リアル・アセット クレジット シード投資 合計 フィー収益AUM 31,932 14,353 7,401 17,451 - 71,137 手数料未収益AUM 4,449 13,956 751 356 - 19,512 手数料免除のAUM 8,365 1,318 3,035 - - 12,718 貸借対照表の投資ポートフォリオ1 2,329 148 458 (183) 452 3,204 AUM 47,075 29,775 11,645 17,624 452 106,571 1 貸借対照表の投資ポートフォリオが ICG およびその関連会社が運用する CLO の会計処理および投資方法に起因するクレジット内の 6 億 3,400 万ドル（5 億 700 万ポンド）の消去を含む。 2024 年 12 月 31 日現在、新規投資に投入可能な運用資産残高（「ドライパウダー」）は 300 億ドルで、うち 200 億ドルはまだ手数料を獲得していない。 2024年12月31日時点では、2024年9月30日時点と比較して米ドル高が進行しており、米ドル建てでない（主にユーロ建て）ファンドの米ドル建て価値に影響を与えている。運用報酬はファンドの通貨で受け取る。 運用資産残高 AUM（百万米ドル） ストラクチャード＆プライベート・エクイティ プライベート・デット リアル・アセット クレジット シード投資 合計 2024年10月1日現在 43,453 31,906 12,266 18,106 527 106,258 資金調達 5,350 181 680 1,029 7,240 その他の追加 8 155 219 3 385 実現額 (168) (848) (427) (852) (2,295) 市場およびその他の変動 (1,518) (1,612) (1,082) (688) (4,900) 貸借対照表の変動 (50) (7) (11) 26 (75) (117) 2024年12月31日現在 47,075 29,775 11,645 17,624 452 106,571 増減 $m 3,622 (2,131) (621) (482) (75) 313 増減率 8% (7%) (5%) (3%) (14%) -% 増減率（為替変動の影響を除いたベース 増減率 (恒常為替レート) 13% (2%) 2% (8%) 5% フィー収益 AUM ストラクチャード・プライベート・エクイティ プライベート・デット リアル・アセット クレジット 合計 2024年10月1日現在 31,184 15,685 7,731 17,957 72,557 資金調達：コミットメント・キャピタルに対する手数料 1,941 - 543 - 2,484 資金配分：投下資本に対する手数料 52 1,148 309 1,064 2,573 増加額合計 1,993 1,148 852 1,064 5,057 実現額 (159) (1,683) (529) (872) (3,243) 純増加/（実現） 1,834 (535) 323 192 1,814 為替およびその他 (1,086) (797) (653) (698) (3,234) 2024年12月31日現在 31,932 14,353 7,401 17,451 71,137 増減 $m 748 (1,332) (330) (506) (1,420) 増減率 2% (9%) (4%) (3%) (2%) 増減率 (恒常為替レート) 7% (4%) 2% 2% 3% 25年度資金調達額 2024年12月31日現在、積極的に資金調達を行っているファンドは、戦略的エクイティV、欧州ミッドマーケットII、欧州IX、コア・プライベート・エクイティ、欧州インフラII、および各種不動産戦略などである。ストラテジック・エクイティVと欧州ミッドマーケットIIの最終クローズは25年度末までに完了する予定であるが、その規模やタイミングは市場の状況次第である。 バランスシート バランスシートの投資ポートフォリオは、当四半期中、すべての資産クラスでNIRがプラスとなり、正味現金実現額もプラスとなった。バランスシートは引き続きガイダンスに沿った成果を上げると確信している。2024 年 12 月 31 日時点の評価額は 30 億 6,700 万ポンドであった： 2024 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 ストラクチャード・プライベート・エクイティ 1,778 1,861 プライベート・デット 116 119 リアルアセット 350 365 クレジット 319 361 シード投資 394 361 貸借対照表の投資ポートフォリオ 2,957 3,067 2024年12月31日現在、当グループの利用可能流動性は総額11億ポンド（25年度上半期：9億ポンド）。 為替レート 平均レート 期末 24年度第3四半期 25年度第3四半期 2024年9月30日 2024年12月31日 英ポンド:ユーロ 1.1539 1.1992 1.2012 1.2086 英ポンド:米ドル 1.2503 1.2717 1.3375 1.2516 ユーロ:米ドル 1.0835 1.0740 1.1135 1.0356 会社タイムテーブル 株主セミナー（オンライン） ICG戦略エクイティ 2025年3月5日午後5時GMT 登録はこちら 通期決算発表 2025年5月21日 お問い合わせ 株主・債券保有者・アナリスト クリス・ハント（ICGコーポレート・ディベロップメント・株主関連責任者）+44(0)20 3545 2020 メディア ICG コーポレート・コミュニケーション部長 クレア・グリン +44(0)79 3435 7794 本決算報告には将来予想に関する記述が含まれている場合がある。これらの記述は、取締役が本レポートを承認する時点までに入手可能な情報に基づいて誠実に作成されたものであり、そのような将来の見通しに関する情報の根底には、経済的リスク要因および事業的リスク要因の両方を含む固有の不確実性が存在するため、注意して取り扱われるべきである。 ICGについて ICGは、企業の発展と成長を支援する柔軟な資本ソリューションを提供しています。当社は30年以上の歴史を持つグローバルなオルタナティブ資産運用会社であり、4つの資産クラスで事業を展開しています：ストラクチャード・エクイティ、プライベート・エクイティ、プライベート・デット、リアル・アセット、クレジットです。 株主、顧客、従業員に価値を提供するため、ビジネス・パートナーと長期的な関係を構築しています。当社は2040年までに、事業および関連投資全体でネット・ゼロ・アセット・マネージャーになることを約束します。 ICGはロンドン証券取引所に上場しています（ティッカーシンボル：ICG）。詳細はwww.icgam.com。