オンラインカジノ スプロット・フォーカス・トラスト ( Nasdaq-FUND ) が第 2 四半期に 1 株当たり 0.1280 ドルの普通株式分配を発表 - スプロット・フォーカス・トラスト ( NASDAQ:FUND )
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登録日: 25-06-04 08:00
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トロント 2025年6月3日 (GLOBE NEWSWIRE) -- スプロット・フォーカス・トラスト・インク（Nasdaq-FUND）（以下「ファンド」または「ファンド」）は、普通株式に対して1株当たり0.1280ドルの四半期分配を行うことを宣言しました。分配金は、株主の選択により普通株式の追加または現金で任意に支払われ、2025年6月13日の営業終了時（配当落ち日は2025年6月13日）の登録株主に対し、2025年6月30日に支払われる予定です。再投資のために発行される株式の価格は2025年6月23日に決定される。
当ファンドは現在、普通株式について四半期ごとに分配金を支払うという分配方針を採用している。分配金は、過去4四半期末の純資産価値（「基準価額」）の期中平均の6％の年率で支払われ、第4四半期の分配金は、期中平均の1.50％または国税庁の規則で定められた最低分配金のいずれか高い方となります。年率を含め、この方針はファンドの取締役会の裁量で変更されることがあります。
2025年6月30日に支払われる分配金および2025年通年の分配金の当ファンドの推定源泉は以下の通りである：
2025年5月31日現在の推定配分額
分配金
一株当たり 純投資利益
正味実現利益
短期実現利益
長期キャピタル収益
ファンド $ 0.1280 $ 0.0491 (38.36%) $ 0.0021 (1.64%) $ 0.0768 (60.00%) $ 0.0000 (0.00%)
2025年5月31日までの2025年度の推定配分額
分配金
一株当たり 純投資利益
正味実現利益
短期実現利益
長期キャピタル収益
ファンド $ 0.2585 $ 0.0881 (34.08%) $ 0.0021 (0.81%) $ 0.1464 (56.65%) $ 0.0219 (8.46%)
現在の分配金額やファンドの分配方針の条件から、ファンドの投資パフォーマンスについて結論を出すべきではありません。ここに報告されている分配金額および分配源泉はあくまで推定であり、税務申告のために提供されているものではありません。税務報告目的での実際の金額および源泉は、残りの会計年度におけるファンドの投資実績によって異なり、また税務規制に基づいて変更される可能性があります。ファンドから暦年分のフォーム1099-DIVが送付され、連邦所得税におけるこれらの分配金の申告方法が記載されます。
ファンドのパフォーマンスと分配率情報
平均年間トータル・リターン
リターン
基準価額に対する
平均年間トータル・リターン
年換算現在分配率
分配率
(基準価額に対する
基準価額に対する
累積トータル・リターン
(基準価額に対する
累計事業年度
累積事業年度
分配率（基準価額に対する
基準価額に対する
2025年5月31日現在）4
ファンド 11.85% 1.58% -1.38% 3.19
1 基準価額に対する平均年間トータル・リターンは、2025年5月31日までの5年間のファンドの年間基準価額トータル・リターンの複利平均を表しています。年間基準価額トータル・リターンとは、支払われた分配金を再投資したと仮定した場合の1年間のファンドの基準価額の変化率です。
2 年率換算現在の分配率は、2025年5月31日現在のファンドの基準価額に対する当期の分配率を年率換算したものです。
3 累積トータル・リターンは、支払われた分配金を再投資したと仮定した場合の、2024年12月31日から2025年5月31日までのファンドの基準価額の変化率です。
4 累積会計年度分配率は、2025年5月31日現在のファンドの基準価額に対する会計年度（2025年1月1日～2025年5月31日）の分配金のドル換算額です。
スプロット・フォーカス・トラストについて
スプロット・フォーカス・トラストは、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに上場しているクローズドエンド型の分散投資運用会社です。ファンドの投資目標は長期的な資本成長であり、通常、資産の65%以上を株式証券に投資することでこれを目指します。
ファンドの詳細については、当社ウェブサイトwww.sprottfocustrust.com。投資家は投資を行う前に、投資目的、リスク、手数料および費用を慎重に検討する必要があります。当ファンドはクローズドエンド型ファンドであり、クローズドエンド型ファンドはオープンエンド型投資信託のように継続的に株式を発行して販売することはありません。ファンドは流通市場で取引されます。株式の売買を希望する投資家は、仲介業者またはブローカーを通じて注文を行う必要があります。
Suite 230｜320 Post Road｜Darien, Connecticut｜USA 06820｜(203) 636-0977｜www.sprott.com
連絡先: グレン・ウィリアムズ
(416) 943-4394
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当ファンドは現在、普通株式について四半期ごとに分配金を支払うという分配方針を採用している。分配金は、過去4四半期末の純資産価値（「基準価額」）の期中平均の6％の年率で支払われ、第4四半期の分配金は、期中平均の1.50％または国税庁の規則で定められた最低分配金のいずれか高い方となります。年率を含め、この方針はファンドの取締役会の裁量で変更されることがあります。
2025年6月30日に支払われる分配金および2025年通年の分配金の当ファンドの推定源泉は以下の通りである：
2025年5月31日現在の推定配分額
分配金
一株当たり 純投資利益
正味実現利益
短期実現利益
長期キャピタル収益
ファンド $ 0.1280 $ 0.0491 (38.36%) $ 0.0021 (1.64%) $ 0.0768 (60.00%) $ 0.0000 (0.00%)
2025年5月31日までの2025年度の推定配分額
分配金
一株当たり 純投資利益
正味実現利益
短期実現利益
長期キャピタル収益
ファンド $ 0.2585 $ 0.0881 (34.08%) $ 0.0021 (0.81%) $ 0.1464 (56.65%) $ 0.0219 (8.46%)
現在の分配金額やファンドの分配方針の条件から、ファンドの投資パフォーマンスについて結論を出すべきではありません。ここに報告されている分配金額および分配源泉はあくまで推定であり、税務申告のために提供されているものではありません。税務報告目的での実際の金額および源泉は、残りの会計年度におけるファンドの投資実績によって異なり、また税務規制に基づいて変更される可能性があります。ファンドから暦年分のフォーム1099-DIVが送付され、連邦所得税におけるこれらの分配金の申告方法が記載されます。
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平均年間トータル・リターン
リターン
基準価額に対する
平均年間トータル・リターン
年換算現在分配率
分配率
(基準価額に対する
基準価額に対する
累積トータル・リターン
(基準価額に対する
累計事業年度
累積事業年度
分配率（基準価額に対する
基準価額に対する
2025年5月31日現在）4
ファンド 11.85% 1.58% -1.38% 3.19
1 基準価額に対する平均年間トータル・リターンは、2025年5月31日までの5年間のファンドの年間基準価額トータル・リターンの複利平均を表しています。年間基準価額トータル・リターンとは、支払われた分配金を再投資したと仮定した場合の1年間のファンドの基準価額の変化率です。
2 年率換算現在の分配率は、2025年5月31日現在のファンドの基準価額に対する当期の分配率を年率換算したものです。
3 累積トータル・リターンは、支払われた分配金を再投資したと仮定した場合の、2024年12月31日から2025年5月31日までのファンドの基準価額の変化率です。
4 累積会計年度分配率は、2025年5月31日現在のファンドの基準価額に対する会計年度（2025年1月1日～2025年5月31日）の分配金のドル換算額です。
スプロット・フォーカス・トラストについて
スプロット・フォーカス・トラストは、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに上場しているクローズドエンド型の分散投資運用会社です。ファンドの投資目標は長期的な資本成長であり、通常、資産の65%以上を株式証券に投資することでこれを目指します。
ファンドの詳細については、当社ウェブサイトwww.sprottfocustrust.com。投資家は投資を行う前に、投資目的、リスク、手数料および費用を慎重に検討する必要があります。当ファンドはクローズドエンド型ファンドであり、クローズドエンド型ファンドはオープンエンド型投資信託のように継続的に株式を発行して販売することはありません。ファンドは流通市場で取引されます。株式の売買を希望する投資家は、仲介業者またはブローカーを通じて注文を行う必要があります。
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