ニューヨーク 2025年6月2日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 下記のピムコ・クローズド・エンド・ファンド（各ファンドを「ファンド」、ファンドを総称して「フ ァンド」）の評議員会／取締役会は、各ファンドの普通株式に対する月次分配金を下記の通り発表した。分配金は2025年6月12日を配当落ち日として、2025年6月12日の登録株主に対して2025年7月1日に支払われます。

月次分配金
株当たり
ファンド NYSE シンボル
前月比
前月比
前月比
前月比
前月比
ピムコ・コーポレート＆インカム・ストラテジー・ファンド PCN $0.112500 - - - PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY
ピムコ・コーポレート＆インカム・オポチュニティ・ファンド PTY $0.118800 - - - PIMCO
ピムコ・グローバル・ストックスプラス®＆インカム・ファンド PGP $0.069000 - - - PIMCO High Income Fund PHK
ピムコ・ハイ・インカム・ファンド PHK $0.048000 - - - - PIMCO Strategic Income Fund
ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド・インク RCS $0.040000 - - - PCMファンド・インク PCMM
PCMファンド・インク PCM $0.064240 - - - - PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド PFL $0.081400 - - - - PIMCO Income Strategy Fund II
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンドII PFN $0.071800 - - - PIMCO Dynamic Income Fund PDM

ピムコ・ダイナミック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド PDO $0.127900 - - - PIMCO Municipal Income Fund PMF
ピムコ・ミュニシパル・インカム・ファンド PMF $0.042000 - - - PIMCO California Municipal Income Fund
ピムコ・カリフォルニア・ミュニシパル・インカム・ファンド PCQ $0.036000 - - - PIMCO New York Municipal Income Fund
ピムコ・ニューヨーク・ミュニシパル・インカム・ファンド PNF $0.033500 - - - PIMCO Municipal Income Fund II
ピムコ・ミュニシパル・インカム・ファンドII PML $0.039500 - - - PIMCOカリフォルニア・ミュニシパル・インカム・ファンド
PIMCO カリフォルニア・ミュニシパル・インカム・ファンド II PCK $0.021500 - - - PIMCO ニューヨーク・ミュニシパル・インカム・ファンド
PIMCO ニューヨーク・ミュニシパル・インカム・ファンド II PNI $0.029500 - - - PIMCO カリフォルニア・ミュニシパル・インカム・ファンド II PCK
ピムコ・ミュニシパル・インカム・ファンドIII PMX $0.033000 - - - PIMCOカリフォルニア・ミュニシパル・インカム・ファンドIII
ピムコ・カリフォルニア・ミュニシパル・インカム・ファンドIII PZC $0.029500 - - - PIMCO
ピムコ・ニューヨーク・ミュニシパル・インカム・ファンドIII PYN $0.024800 - - - PIMCO Access Income Fund PAX
ピムコ・アクセス・インカム・ファンド PAXS $0.149400 - - - - PIMCO
ピムコ・ダイナミック・インカム・ストラテジー・ファンド PDX $0.133400 - - - PIMCO Access Income Fund PAXS


2025年4月30日現在のファンド分配金情報：

ファンド NYSE シンボル 現在
年換算額
現在の
分配率
分配率
パーセント
百分率
基準価額に対する
年率換算
現在の
年率
現在の年率
パーセントで表示
市場価格
2025年4月30日現在
ピムコ・コーポレート＆インカム・ストラテジー・ファンド PCN $0.112500 11.59% 10.57
ピムコ・コーポレート＆インカム・オポチュニティ・ファンド PTY $0.118800 12.36% 10.39
PIMCO Global StocksPLUS® & Income Fund PGP $0.069000 10.80% 10.48
ピムコ・ハイ・インカム・ファンド PHK $0.048000 12.60% 12.10
ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド・インク RCS $0.040000 10.91% 8.45
PCM ファンド PCM $0.064240 13.00% 12.35
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド PFL $0.081400 12.35% 11.78
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド II PFN $0.071800 12.31% 11.84
ピムコ・ダイナミック・インカム・ファンド PDI $0.220500 15.85% 14.32
PIMCO ダイナミック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド PDO $0.127900 11.96% 11.34
ピムコ・ミュニシパル・インカム・ファンド PMF $0.042000 5.85% 6.18
PIMCO カリフォルニア・ミュニシパル・インカム・ファンド PCQ $0.036000 4.47% 4.95
PIMCO ニューヨーク・ミュニシパル・インカム・ファンド PNF $0.033500 5.03% 5.66
ピムコ・ミュニシパル・インカム・ファンド II PML $0.039500 5.90% 6.20
PIMCO カリフォルニア・ミュニシパル・インカム・ファンド II PCK $0.021500 4.18% 4.63
PIMCO ニューヨーク・ミュニシパル・インカム・ファンド II PNI $0.029500 4.58% 5.21
ピムコ・ミュニシパル・インカム・ファンドIII PMX $0.033000 5.35% 5.69
PIMCO カリフォルニア・ミュニシパル・インカム・ファンド III PZC $0.029500 4.96% 5.51
PIMCO ニューヨーク・ミュニシパル・インカム・ファンド III PYN $0.024800 4.85% 5.49
PIMCO アクセス・インカム・ファンド PAXS $0.149400 11.92% 11.67
ピムコ・ダイナミック・インカム・ストラテジー・ファンド PDX $0.133400 6.74% 7.28


分配率はパフォーマンスではなく、本プレスリリースで発表された現在の1株当たり分配金を年率換算し、報告日の基準価額または市場価格（該当する場合）で除して算出されます。ファンドの分配率は、ファンドの現在および予想される収益、実現および予測される市場リターンの変化、市場環境全般、PIMCOの現在の経済および市場見通し、ファンドのパフォーマンスなど、多くの要因の影響を受ける可能性があります。市場環境やその他の要因の変化により、将来の時点でファンドの分配率が変更されないという保証はありません。分配金は、ファンドへの投資の経常利益、純キャピタルゲイン、および／または資本返還（「ROC」）で構成される場合があります。分配率にはROCが含まれる場合があるため、利回りやパフォーマンスと混同しないでください。

2025年4月30日現在の普通株式の基準価額と市場価格（「MKT」）に基づく平均年間トータル・リターン
2025年4月30日現在

ファンド NYSE
シンボル
開始日 1年 5年 10年
運用開始日
PIMCOコーポレート＆インカム戦略ファンド
PCN
12/21/2001
ナブ 13.98% 11.73% 8.46% 10.75
MK 11.40% 7.27% 8.06% 10.23
PIMCO コーポレート＆インカム オポチュニティ ファンド
PTY
12/27/2002
ナビ 16.53% 13.64% 10.19% 12.65
MK 6.40% 10.29% 9.55% 12.06
PIMCO グローバル株式PLUS® & インカム・ファンド
PGP
5/31/2005
ナブ 15.93% 13.28% 8.13% 10.47
マーケット 19.23% 10.04% 0.37% 6.98
PIMCO ハイ・インカム・ファンド
PHK
4/30/2003
NAV 12.69% 12.04% 8.89% 10.43
MK 11.38% 10.87% 3.09% 7.83
ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド（PIMCO Strategic Income Fund, Inc.
RCS
2/24/1994
NAV 14.92% 7.32% 5.17% 7.68
MK 7.12% 7.79% 5.18% 7.81
PCMファンド
PCM
9/2/1993
NAV 7.15% 6.90% 5.86% 8.14
MK -19.86% 3.22% 5.39% 7.55
PIMCO インカム戦略ファンド
PFL
8/29/2003
NAV 12.38% 10.05% 7.11% 6.82
MK 12.54% 9.92% 7.66% 6.70
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド II
PFN
10/29/2004
NAV 12.59% 9.65% 7.09% 6.15
MK 12.48% 9.58% 7.61% 6.07
ピムコ・ダイナミック・インカム・ファンド
PDI
5/30/2012
NAV 14.47% 10.09% 7.61% 10.89
マーケット 12.19% 9.27% 8.64% 10.92
ピムコ・ダイナミック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド
PDO
1/29/2021
NAV 14.19% - - 1.90
MK 16.90% - - 2.93
ピムコ・ミュニシパル・インカム・ファンド
PMF
6/29/2001
ナブ -2.14% -0.75% 1.62% 4.79
MK -3.19% -2.71% -0.69% 3.94
PIMCO カリフォルニア・ミュニシパル・インカム・ファンド
PCQ
6/29/2001
ナブ -2.21% -0.50% 1.93% 4.88
MK 0.54% -6.64% -0.60% 3.85
PIMCO ニューヨーク・ミュニシパル・インカム・ファンド
PNF
6/29/2001
NAV -2.86% -1.27% 1.12% 3.40
MK -0.22% -2.93% 0.30% 2.69
ピムコ・ミュニシパル・インカム・ファンド II
PML
6/28/2002
NAV -1.69% -0.59% 1.93% 4.07
MK -1.28% -3.44% 0.87% 3.51
PIMCO カリフォルニア・ミュニシパル・インカム・ファンド II
PCK
6/28/2002
NAV -2.04% -0.94% 1.76% 3.08
MK 2.07% -3.34% -0.56% 2.11
PIMCO ニューヨーク・ミュニシパル・インカム・ファンド II
PNI
6/28/2002
NAV -2.93% -1.06% 1.25% 3.45
MK -0.11% -1.68% -1.06% 2.63
ピムコ・ミュニシパル・インカム・ファンドIII
PMX
10/31/2002
NAV -2.04% -1.05% 1.84% 3.81
MK -1.11% -3.02% 0.78% 3.16
PIMCO カリフォルニア・ミュニシパル・インカム・ファンド III
PZC
10/31/2002
NAV -1.99% -0.43% 1.94% 3.28
MK -4.68% -3.05% -0.08% 2.47
PIMCO ニューヨーク・ミュニシパル・インカム・ファンド III
PYN
10/31/2002
NAV -2.83% -1.27% 0.94% 2.19
MK -0.21% -3.59% -1.14% 1.42
ピムコ・アクセス・インカム・ファンド
PAXS
1/31/2022
NAV 12.62% - - - 3.06
MK 11.19% - - 3.87
ピムコ・ダイナミック・インカム・ストラテジー・ファンド
PDX
02/01/2019
ナブ 7.38% 30.89% - - 10.22
MK 11.26% 31.85% - - 9.97


1年を超える期間のパフォーマンスは年率換算しています。

過去の実績は将来の結果を保証するものでも、信頼できる指標でもありません。ファンドまたは投資戦略がその投資目的を達成し、または投資ポートフォリオを予想通りに構成する保証はありません。ファンドへの投資には元本割れを含むリスクが伴います。投資収益および株式の価値は変動します。株式の価値は当初の購入価格よりも高くなる場合も低くなる場合もあります。市場のボラティリティにより、現在のパフォーマンスは表示されている平均年間リターンより低くなることも高くなることもあります。リターンは、特定期間における当ファンドの普通株式の純資産価値（「NAV」）または市場価格（該当する場合）の変動率を決定することにより算出されます。この計算では、配当および分配金がある場合はすべて再投資されたと仮定しています。基準価額および市場価格のリターンには、ファンド株式の購入または売却に関連するブローカーの販売手数料または手数料は反映されておらず、経費削減の効果も含まれています。1年未満のリターンは年率換算していません。1年を超える期間のリターンは年平均リターンを表しています。市場価格での運用実績は基準価額での運用実績とは異なります。市場価格のリターンは通常、長期にわたる投資成果を反映したものですが、短期間においては、ファンドに対する見解の変化、市場環境、ファンドの株式に対する需給、またはファンドの配当や分配金の変化などの要因によって、市場価格のリターンも影響を受ける可能性があります。

追加情報

PMF、PML、PMX、PCQ、PCK、PZC、PNF、PNIおよびPYNからの分配金は、通常、連邦所得税が免除されます（すなわち、連邦所得税法上の総所得から除外されますが、連邦代替ミニマム税が免除されるとは限りません）。また、PCQ、PCK、PZCからの分配金はカリフォルニア州の所得税から、PNF、PNI、PYNからの分配金はニューヨーク州および同市の所得税から免除されます。これらのファンドから支払われるすべての分配金が連邦所得税または該当する州所得税または地方所得税を免除されるという保証はありません。

分配金には、経常利益、純キャピタルゲイン、および/または資本の返還が含まれる場合があります。一般的に、資本の返還は、ファンドから分配される金額に、ファンドの純利益またはキャピタルゲインの比例配分分に加え（またはそれよりも）、ファンドへの投資額の一部（またはその全額）が含まれる場合に発生します。ファンドの分配金は、いかなる期間においても、ファンドがその投資によって得た正味リターンよりも多い場合も少ない場合もあるため、パフォーマンスの尺度として使用したり、"利回り "や "収益 "と混同したりしてはなりません。資本のリターンは課税対象ではなく、むしろファンドの株式に対する株主の課税ベースを減少させます。

ファンドが、その内部会計記録および関連する会計慣行に従って決定された純投資収益以外の源泉からの金額で分配金の一部が構成される可能性があると推定する場合、ファンドは、セクション19通知を通じて、かかる分配金の推定構成について株主に通知します。これらの目的のため、ファンドは、内部会計記録および関連する会計慣行を参照して、分配金が支払われる期間の終わりまで、分配金が支払われる源泉を推定します。このような会計記録や実務に基づき、特定の分配金にキャピタルゲインや払込剰余金、その他の資本源泉が含まれていないと推定される場合、通常、第19条通知は発行されません。ファンドの日常的な内部会計記録と実務、米国会計基準に従って表示されるファンドの財務諸表、および所得税法上の記録実務の間には差異が存在することに注意することが重要です。例えば、ファンドの内部会計記録や実務は、他の要因の中でも、特定の分配原資の税務上の特徴を考慮する場合があり、米国GAAPに基づく処理とは異なります。このような相違の例としては、特に、割引価格で購入したモーゲージ担保証券のペイダウンの扱いや、金利スワップ契約に基づく定期的な支払いがあります。従って、他の結果の中でも、ファンドが後に米国会計基準に従って作成された財務諸表および/または分配金の最終的な税務上の性格が、それらの分配金の源泉にキャピタルゲインおよび/または資本返還が含まれていたと後に報告される可能性がある状況では、ファンドが第19条通知を発行しない可能性があります。分配金の推定構成に関する追加情報については、www.pimco.com、該当する場合は最新の第19条通達および最新の株主報告書をご覧ください。分配金の税法上の性格に関する最終決定は、そのような情報が入手可能になった時点で株主に提供されます。

ファンドの投資の性質は様々であるため、ファンドの分配金の税務処理および性質は、その時々によって大きく異なる可能性があります。例えば、ファンドは、ファンドのデュレーションまたはイールドカーブ管理戦略の一部ではない分配可能利益（税務上、経常利益として特徴付けられる）を生み出すことを主な目的として、利息発生期間に関して異なる有効日を持つ同じ原資産（例えば、10年物米国債）に関して、複数の金利スワップまたはその他のデリバティブの反対側を締結する場合があります。このような「ペア・スワップ取引」では、ファンドは通常、1つ以上の金利スワップ契約を締結し、ファンドが契約を締結した時点から、固定金利に等しい支払いと引き換えに変動金利に等しい定期的な支払を行うことに合意する（「最初の足」）。ファンドはまた、同じ原資産について1つまたは複数の金利スワップ契約を締結するが、支払義務が最初のレッグ（「フォワード・レッグ」）の開始後の日付まで開始しない契約に関して、反対の立場を取る（すなわち、この例では、ファンドは変動金利に等しい支払を受ける代わりに固定金利に等しい定期的な支払を行う）。

ファンドの基準価額が下落する可能性がある場合であっても、ファンドでは、デリバティブを利用した投資戦略など、現在の分配可能な収益の確保を目的とした投資戦略に取り組む場合があります。特定のデリバティブ戦略を含むファンドのインカムおよびゲイン創出戦略は、例えば、広範な米国または米国以外の株式市場やファンドの債券投資における不利な変化、あるいはデリバティブの使用から生じる不利な変化によってファンドの純資産が減少した状況であっても、毎月の分配金を支えるのに十分な経常利益として課税されるインカムおよびゲインを生み出す可能性があります。これらの取引の一部または全部は、対応する相殺キャピタル・ゲインを伴わずにキャピタル・ロスを発生させる可能性があるため、税務上、経常利益として認識されるファンドの分配金の一部（ペア・スワップ取引など）は、そのようなキャピタル・ロスと合わせて考慮すると、経済的に課税対象の資本返還に類似している可能性があります。ファンドが投資する特定のデリバティブの税務処理は不明確なため、再特定化の対象となる可能性があります。ファンドがデリバティブに従って行った、または受け取った支払いの再特定化は、潜在的にファンドの分配金額、タイミング、または性質に影響を与える可能性があります。さらに、このような投資戦略の税務上の取り扱いは、規制などにより変更される可能性があります。

ファンドの普通株式はニューヨーク証券取引所で取引されています。他の株式と同様に、ファンドの普通株式の価格は市場環境やその他の要因によって変動します。ファンドの普通株式を売却した場合、受け取る価格は当初の投資額を上回ることも下回ることもあります。ファンドのようなクローズドエンド型投資運用会社の株式は、純資産価値からディスカウントされた価格で取引されることが多く、当初募集価格および/または当該株式の純資産価値を下回る価格で取引される可能性があります。さらに、ファンドの株式が当初募集価格および/または当該株式の純資産価値よりも高い価格で取引される場合（大幅なプレミアムを含む）、および/または長期間にわたって取引される場合、そのようなプレミアムがいかなる期間も維持され、減少しないという保証はなく、また、株式がその後純資産価値よりも割安で取引されないという保証もありません。

ファンドの毎日のニューヨーク証券取引所終値、1株当たり純資産価値、および最新のポートフォリオ統計やパフォーマンスを含むその他の情報は、pimco.com/closedendfundsで入手可能であり、またはファンドの株主サービシング・エージェント（(844) 33-PIMCO）までお電話でお問い合わせください。ファンドに関する最新のポートフォリオ保有情報は、当該ファンドの直近の会計四半期末から約15暦日後に入手可能となり、当該ファンドが株主報告書または公開されたフォームN-PORTを当該情報の日付を含む期間に提出するまでアクセス可能な状態が続きます。

ファンドの株式は、銀行またはその他の被保険預金取扱機関の預金または債務を表すものではなく、銀行またはその他の被保険預金取扱機関によって保証または裏書されるものではなく、FDIC、連邦準備制度理事会、またはその他の政府機関によって保証されるものではありません。ファンドへの投資により損失を被る可能性があります。ファンドへの投資に関連する特定のリスクを以下に要約します。

投資家は、投資を行う前に、特にファンドの投資目的、リスク、手数料および費用を慎重に検討する必要があります。ファンドの年次報告書には、ファンドに関するこの情報およびその他の情報が記載されています（または記載される予定です）。

リスクについて一言：
債券市場への投資には、市場リスク、金利リスク、発行体リスク、信用リスク、インフレリスク、流動性リスクなどのリスクが伴います。ほとんどの債券および債券戦略の価値は金利の変動の影響を受けます。一般的に金利が上昇すると債券価格は下落し、低金利環境ではこのリスクが高まる。債券カウンターパーティーのキャパシティーの縮小は、市場の流動性の低下と価格のボラティリティーの上昇につながる可能性があります。債券投資は償還時に当初のコストより価値が高くなることも低くなることもある。モーゲージ証券や資産担保証券は金利の変動に敏感で、繰上返済リスクの影響を受ける可能性があり、発行体の信用力に対する市場の認識に応じて価値が変動する可能性がある。一般的に何らかの政府保証や民間保証によって支えられているが、民間保証人が義務を果たす保証はない。外国建ておよび／または外国籍の証券への投資は、通貨変動や経済的・政治的リスクによりリスクが高まる可能性があり、新興市場ではリスクが高まる可能性があります。企業債務証券は、発行体が債務の元利払いを履行できないリスクにさらされるほか、金利感応度、発行体の信用力に対する市場の認識、一般的な市場の流動性などの要因により、価格が変動する可能性がある。銀行ローンは他の種類の負債性金融商品よりも流動性が低いことが多く、一般的な市場および金融情勢が銀行ローンの期限前償還に影響を与える可能性があり、そのため期限前償還を正確に予測することはできない。担保付銀行ローンの担保を清算すれば借り手の債務が満たされる保証はなく、またそのような担保を清算できる保証もない。偶発転換社債（「ココ」）とは、あらかじめ指定されたトリガーが発生した場合に、発行会社の株式に転換される社債である。Co-cosは伝統的な債券とは異なるタイプのリスクにさらされ、価値の一部または全部が失われる可能性があり、また価値の損失を被る可能性のある発行会社の株式に転換される可能性もある。担保融資債務（CLO）は高度のリスクを伴う可能性があり、適格投資家のみに販売されることを意図している。投資家は投資額の一部または全部を失う可能性があり、キャッシュ・フローの分配を受け取れない期間もある。CLOは信用リスク、デフォルトリスク、流動性リスク、管理リスク、ボラティリティリスク、金利リスク、信用リスクなどのリスクにさらされている。転換証券は意図する前にコールされる可能性があり、投資目的に悪影響を及ぼす可能性がある。変動金利ローンは取引所で取引されておらず、信用リスク、評価リスク、流動性リスクが大きい。ファンドの投資対象は、投資適格以下の債務証券（一般に「高利回り」証券または「ジャンク債」と呼ばれる）であり、これにはストレスのある発行体や不良債権化した発行体の証券も含まれる。高利回りの低格付け証券は、高格付け証券よりも大きなリスクを伴うため、これらに投資するポートフォリオは、投資しないポートフォリオよりも大きなレベルの信用リスクおよび流動性リスクにさらされる可能性があります。不動産投資信託（またはREIT）は、運用会社の業績不振、税法の不利な変更、所得の非課税パススルーの不適格などのリスクがある。住宅／商業用モーゲージ・ローンおよび商業用不動産負債への投資は、期限前償還、延滞、差し押さえ、損失リスク、サービシング・リスク、不利な規制の進展などのリスクにさらされ、これらのリスクは不良債権の場合に高まる可能性がある。不良債権および破綻企業への投資は投機的であり、債務不履行による返済には重大な不確実性が伴います。ディストレスト証券およびデフォルト証券には、デフォルトのリスクを含む重大なリスクが伴います。こうした投資は、投資時点で債務不履行に陥っている可能性があります。さらに、これらの証券は価格変動が大きく、一般的に流動性が低い場合があります。コモディティには、市場、政治、規制、自然条件など、より高いリスクが含まれており、すべての投資家に適切とは限りません。PDXが投資対象とするエネルギーセクターのマスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）やその他の企業の多くは、天然ガス、天然ガス液、原油、石油精製品、石炭、その他エネルギーセクターの施設を運営しており、原油や天然ガス価格の急落など、同セクターに影響を及ぼす経済、環境、規制上の不利な事象の影響を受けやすくなっています。エネルギー部門のリスク。PDXはエネルギー部門に集中するため、同部門に影響を及ぼす経済、環境、規制上の不利な事象の影響を受けやすい。プライベート・クレジットには、流動性リスクの影響を受ける可能性のある非上場証券への投資が含まれます。プライベート・クレジットに投資するポートフォリオはレバレッジをかけ、投資損失のリスクを高める投機的な投資慣行を行う可能性があります。ファンドはまた、金利変動の影響を受けやすく、繰上返済リスクのある非常に複雑な商品であるモーゲージ証券や資産担保証券への投資を通じて、このようなリスクにさらされることになる。地方債からの収入は連邦所得税が免除されますが、州税や地方税、時には代替ミニマム税が課される場合があり、単一州または限られた州に集中する戦略は、不利な経済状況や規制変更のリスクが大きくなります。債務担保証券のような仕組み商品もまた、一般的に高度のリスクを伴う非常に複雑な商品である。これらの商品の利用には、投資元本を上回る損失を被る可能性のあるデリバティブ商品が含まれる場合がある。ソブリン証券は一般に発行政府によって裏付けられ、米国政府機関および当局の債務は、程度の差はあれ、一般に米国政府の全面的な信用によって裏付けられない。1つまたは少数のセクターへの資産の集中は、完全に分散されたポートフォリオよりも大きなリスクを伴う可能性があり、分散されたポートフォリオの一部としてのみ考慮する必要があります。外国建ておよび／または外国籍の証券への投資は、為替変動、経済的・政治的リスクによりリスクが高まる可能性があり、新興市場ではリスクが高まる可能性があります。借入を含むレバレッジ取引は、通常、ポートフォリオがレバレッジをかけなかった場合よりもボラティリティが高くなる原因となります。レバレッジ取引には一般的に費用が伴うため、ファンドがレバレッジをかけて購入した投資の収益率を上回り、ファンドのリターンが減少する可能性があります。レバレッジの利用により、ポートフォリオが有利でない場合にポジションを清算する可能性がある。レバレッジ取引を行うことで、ファンドのデュレーションや金利変動に対する感応度が高まる可能性がある。デリバティブは、流動性、金利、市場、信用、管理、最も有利な時にポジションを決済できないリスクなど、一定のコストやリスクを伴う場合があります。デリバティブへの投資は、投資額以上の損失を被る可能性がある。PDO、PNF、PYNの各ファンドは非多様化型であり、分散型ファンドよりも少数の発行体に資産を投資する可能性がある。

期間限定リスク。PDX、PDOおよびPAXS（本項においてのみ、それぞれを「期間限定ファンド」といいます）については、期間限定ファンドの修正再修正契約および信託宣言（以下「信託宣言」といいます）の期間限定条項が信託宣言に従って株主によって修正されない限り、または期間限定ファンドが公開買付けを完了しない限り、以下のリスクがあります、解散日（以下に定義）に先立つ12ヶ月以内の日付において、すべての普通株主に対して、当該期間限定ファンドのその時点で発行されている普通株式の100％を、公開買付けの終了日における普通株式1株当たりの基準価額に等しい価格で買い取る公開買付け（以下「適格公開買付け」）を完了し、恒久的存在に転換しない限り、当該期間限定ファンドは終了する。PDXは2031年1月29日頃に終了し、PDOは2033年1月27日頃に終了し、PAXSは2034年1月27日頃に終了する（各終了日を「解散日」とする）。どの期間限定ファンドも、解散日または適格公開買付けにおける当初の純資産価値の返還を投資目的とする「ターゲット・ターム」ファンドではありません。各限定期間付ファンドの資産は解散に伴い清算されるため、当該限定期間付ファンドはポートフォリオ証券の処分に関連して取引コストが発生します。リミテッド・ターム・ファンドは、該当する解散日より前に満期日を迎える有価証券に投資を限定していないため、市場環境が好ましくない場合など、他の方法では売却しないポートフォリオ有価証券を売却する必要が生じ、当該リミテッド・ターム・ファンドが損失を被る可能性があります。特に、リミテッド・ターム・ファンドのポートフォリオは、解散日が近づくにつれて流動性の低い有価証券へのエクスポージャーが大きくなり、ポートフォリオの清算による損失が大きくなる可能性があります。該当する解散日の1年前（以下、「ウインドダウン期間」）から、リミテッド・ターム・ファンドはポートフォリオの全部または一部の清算を開始する可能性があり、投資戦略から逸脱し、投資目的を達成できない可能性があります。その結果、ウィンドダウン期間中、リミテッド・ターム・ファンドの分配金は減少する可能性があり、そのような分配金には資本の返還が含まれる場合があります。リミテッド・ターム・ファンドの投資目的および投資方針は、当該リミテッド・ターム・ファンドの終了時に投資家の当初の投資額の返還を求めるようには設計されておらず、投資家は当該リミテッド・ターム・ファンドの終了時に当初の投資額を上回る、または下回る額を受け取る可能性があります。リミテッド・ターム・ファンドの資産は終了に伴い清算されるため、当該リミテッド・ターム・ファンドは、市場環境が良好でない時を含め、通常であれば売却しないポートフォリオ証券の売却を求められる場合があり、これにより当該リミテッド・ターム・ファンドが損失を被る可能性があります。

クローズドエンド型ファンドはオープンエンド型ファンドと異なり、継続的に募集されることはありません。新規公開後、株式は証券取引所を通じて公開市場で販売されます。クローズドエンド型ファンドはレバレッジがかかっている場合があり、ファンドが保有する原資産によって様々なリスクがあります。投資方針、運用報酬、その他投資希望者が関心を持つ事項については、各クローズドエンド型ファンドの年次報告書および半期報告書に記載されています。追加情報については、投資専門家にお問い合わせいただくか、1-844-337-4626までお電話ください。

PIMCOについて

PIMCOは1971年にカリフォルニア州ニューポートビーチで設立された世界有数の債券投資運用会社です。現在では世界中にオフィスを構え、3,000人以上のプロフェッショナルが「あらゆる環境の投資家に機会を創出する」という一つの目的に向かって結束しています。PIMCOは、世界有数の総合金融サービス・プロバイダーであるアリアンツ・エスイー（Allianz S.E.）の傘下にあります。

本ニュースリリースに含まれる記述は、ここに記載された過去の情報および考察を除き、将来の見通しに関する記述に該当します。これらの記述は、金融市場のパフォーマンス、ピムコがスポンサーとなっている投資商品および別途管理口座の運用実績、一般的な経済情勢、将来の買収、競争状況、税法の改正を含む政府規制など、実際の結果を大きく異なるものとしうる多くのリスク、不確実性、その他の要因を含んでいる可能性があります。読者はこのような要因を慎重に検討する必要があります。さらに、かかる将来予想に関する記述は、かかる記述が作成された日付においてのみ述べています。PIMCOは、かかる将来予想に関する記述の作成日以降の事象や状況を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。

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