ニューヨーク 2025年6月2日 (GLOBE NEWSWIRE) -- グッゲンハイム・インベストメンツは本日、一部のクローズドエンド型ファンドが分配金を発表したことを発表した。以下の表は、各クローズドエンド型ファンド（総称して「ファンド」、それぞれを「ファンド」）の分配スケジュールをまとめたものです。

分配金には以下の日付が適用されます：

基準日 2025年6月13日
配当落ち日 2025年6月13日
支払期日 2025年6月30日




分配スケジュール
ニューヨーク証券取引所
クローズドエンド型 ファンド名 分配金
1株当たり 前回比
分配頻度
AVK アドベント・コンバーティブル・アンド・インカム・ファンド $0.1172† 毎月
GBAB グッゲンハイム課税地方債・投資適格債トラスト $0.12573†毎月
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund $0.1821†毎月
GUG グッゲンハイム・アクティブ・アロケーション・ファンド $0.11875†月次


この分配金の一部は、インカムではなくキャピタル・リターンと推定されます。分配金の性格の最終決定は年末に行われる。下記のセクション19(a)通知に詳細が記載されており、www.guggenheiminvestments.com。

この分配金額やファンドの分配方針の条項から、ファンドの投資パフォーマンスについて結論を下すべきではありません。

過去の実績は将来の実績を示すものではありません。この発表時点において、各ファンドの分配金の出所は推定値です。分配金は、短期キャピタル・ゲイン、長期キャピタル・ゲイン、資本返還など、経常利益以外の収入源から支払われる場合があります。特に断りのない限り、上記の分配金には資本の返還は含まれないと予想されます。分配金が経常利益以外の収入で構成される場合、予想される分配金の源泉を詳述した第19条(a)項通知書が発行されます。セクション 19(a)通知は、ファンドのウェブサイトおよび Depository Trust & Clearing Corporation に掲載され、ブローカーがファンドの株主に配布できるようになります。セクション19(a)通知は情報提供のみを目的としており、税務報告目的ではありません。すべての分配金の源泉および課税上の特徴の最終決定は、年度終了後に行われます。本情報は法律上または税務上のアドバイスではありません。特定の法律上または税務上の問題については、専門家にご相談ください。

グッゲンハイム・インベストメンツについて

グッゲンハイム・インベストメンツは、グッゲンハイム・パートナーズLLC（以下「グッゲンハイム」）のグローバル資産運用および投資顧問部門であり、債券、株式、およびオルタナティブ戦略において2,460億ドル*を超える運用資産を有しています。グッゲンハイムは、保険会社、企業年金基金、公的年金基金、政府系ファンド、基金および財団、コンサルタント、ウェルス・マネージャー、富裕層投資家のリターンおよびリスク・ニーズに重点を置いています。220名を超える投資プロフェッショナルが、市場動向を把握するための厳格なリサーチを実施し、複雑でフォローが行き届かないことが多い分野で、割安な投資機会を特定します。このような投資運用のアプローチにより、分散投資の機会と魅力的な長期的成果をもたらす革新的な戦略を提供しています。

グッゲンハイム・インベストメンツは、Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC (「GFIA」)、Guggenheim Partners Investment Management, LLC (「GPIM」)、Guggenheim Funds Distributors, LLC (「GFD」)を含みます。GFIAはGBAB、GOF、GUGの投資顧問を務めています。GPIMはGBAB、GOFおよびGUGの投資サブアドバイザーを務めています。GFDはAVKのサービシング・エージェントを務めています。AVKの投資顧問はアドベント・キャピタル・マネジメントLLCであり、グッゲンハイムとは関係ありません。

*運用資産は2025年3月31日現在のもので、152億ドルのレバレッジを含む。グッゲンハイム・インベストメンツは、グッゲンハイム・パートナーズLLCの以下の関連投資運用事業を表しています：グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメント LLC、セキュリティ・インベスターズ LLC、グッゲンハイム・ファンズ・ディストリビューターズ LLC、グッゲンハイム・ファンズ・インベストメント・アドバイザーズ LLC、グッゲンハイム・コーポレート・ファンディング LLC、グッゲンハイム・ウェルス・ソリューションズ LLC、グッゲンハイム・パートナーズ・ヨーロッパ・リミテッド、グッゲンハイム・パートナーズ・ジャパン・リミテッド、GS GAMMA アドバイザーズ LLC、グッゲンハイム・プライベート・インベストメンツ LLC。

本情報は、当ファンドの証券の売却を勧誘するものではなく、また当ファンドの証券の購入を勧誘するものでもありません。ファンドがその投資目的を達成できる保証はありません。ファンドへの投資には運営費用および手数料がかかります。ファンドの純資産価値は原証券の価値により変動します。クローズドエンド型ファンドは純資産価値ではなく時価で取引され、クローズドエンド型ファンドは純資産価値より割安で取引されることが多いことにご注意ください。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。クローズドエンド型ファンドへの投資には、投資金額全額を損失する可能性を含む投資リスクが伴います。クローズドエンド型ファンドへの投資に関連する一般的なリスクや留意事項には、以下のようなものがあります：投資および市場リスク、低級証券リスク、株式リスク、外国証券リスク、金利リスク、流動性リスク、デリバティブリスク、運用リスク、買収防止条項、市場混乱リスクおよびレバレッジリスク。ファンド固有のリスクの詳細については www.guggenheiminvestments.com/cef を参照のこと。

投資家は投資を行う前に、投資の目的および方針、リスクの考慮事項、手数料および費用を検討する必要があります。これ以上の情報については、www.guggenheiminvestments.com をご覧になるか、証券代理店または Guggenheim Funds Distributors, LLC 227 West Monroe Street, Chicago, IL 60606, 800-345-7999 までお問い合わせください。

アナリストに関するお問い合わせ
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cefs@guggenheiminvestments.com

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