ニューヨーク 2025 年 5 月 22 日 /PRNewswire/ -- 本プレスリリースは、コーヘン＆スティアーズ・クオリティ・インカム・リアルティ・ファンド・インク（以下「RQI」）の株主に対し、2025 年 5 月 30 日に支払われる分配金の出所と、これまでの会計年度に支払われた累積分配金に関する情報を提供するものです。RQI (以下「ファンド」) の株主に、2025 年 5 月 30 日に支払われる分配金および会計年度累計の分配金の出所に関する情報を提供します。 2012年12月、当ファンドは、証券取引委員会が発行した免除措置に従い、管理型分配方針を実施しました。管理型分配方針は、普通株式1株当たり固定率で毎月定期的に分配を行うことで、ファンドの長期的なトータル・リターンの可能性を実現しようとするものである。この方針により、ファンドは年間を通じて長期的なキャピタルゲインを実現し、その利益を毎月定期的に株主に分配する柔軟性を高めている。当ファンドの取締役会は、管理分配方針をいつでも修正、終了、停止することができ、当ファンド株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。 ファンドの毎月の分配金には、長期キャピタルゲイン、短期キャピタルゲイン、純投資利益、および/または連邦所得税法上の資本返還が含まれる場合があります。資本返還には、ファンドが正味投資利益および正味実現キャピタル・ゲインを超えて支払った分配金が含まれ、そのような超過分はファンドの資産から分配されます。資本の払戻しは課税対象ではなく、むしろファンドの株式に対する株主の課税ベースを減少させます。加えて、不動産投資信託（REIT）へのファンド投資からの分配金は、ファンドが保有するREITが年末以降にファンドに報告する配当金の性質に応じて、後にキャピタルゲインおよび／または資本返還とみなされる可能性があります。毎月の分配金額は、ポートフォリオや市場の状況の変化など、様々な要因によって変動する可能性があります。 毎月の分配時には、cohenandsteers.comに情報が掲載され、同時通知として株主に郵送されます。ただし、ファンドの分配金の最終的な課税特性は暦年終了後まで確実に決定できないため、この情報は年末に変更される可能性があります。ファンドのすべての分配金の最終的な課税特性は、暦年終了後に郵送されるフォーム1099-DIVで提供されます。 以下の表は、現在の分配金および今年度累計で支払われた分配金の推定額を示したものです。金額はすべて普通株式1株当たりで表示されています。 分配予想額 2025年5月 累計 2025年5月31日 出所 一株当たり 金額 現在の 分配金 一株当たり 分配金額 2025年比 分配金 純投資利益 $0.0085 10.63 % $0.0085 2.13 % 正味実現短期キャピタル・ゲイン $0.0715 89.37 % $0.1659 41.47 % 正味実現長期キャピタル・ゲイン $0.0000 0.00 % $0.2256 56.40 % 資本の払戻し（またはその他の資本源） $0.0000 0.00 % $0.0000 0.00 % 現在の分配金総額 $0.0800 100.00 % $0.4000 100.00 % この分配金額またはファンドの管理分配方針の条件から、ファンドの投資パフォーマンスに関する結論を引き出すべきではありません。本通知で報告されている分配の金額および源泉は推定に過ぎず、時間の経過とともに変化する可能性があり、税務報告目的で提供されているものではありません。会計上および税務報告上の実際の金額および源泉は、残りの会計年度におけるファンドの投資実績によって異なり、また税法上の規制に基づいて変更される可能性があります。年初来の分配金額および源泉は、追加調整の対象となる可能性があります。 *当ファンドは、連邦所得税におけるこれらの分配金の申告方法について、暦年分のフォーム1099-divを送付します。 当ファンドの2025年度（2025年1月1日から2025年4月30日まで）の累計総合リターンは以下の通りです。株主の皆様は、2025年度の累計累計総合リターンとファンドの累計分配率との関係にご注意ください。また、2025年4月30日までの5年間のファンドの平均年間トータル・リターンは以下のとおりです。株主は、平均年間トータル・リターンとファンドの2025年現在の年率換算分配率との関係に留意する必要があります。表に開示されているパフォーマンスおよび分配率情報は、ファンドの1株当たり純資産価値（NAV）に基づいています。ファンドの基準価額は、ファンドが保有するすべての有価証券およびその他の資産の時価総額から負債総額を差し引き、発行済株式総数で除したものです。基準価額のパフォーマンスはファンドの投資パフォーマンスを示すものではありますが、ファンドに対する株主の個々の投資価値を測定するものではありません。ファンドに対する株主の投資価値は、公開市場におけるファンド株式の需給に基づくファンドの市場価格によって決定されます。 ファンドのパフォーマンスと分配率情報： 7.2％の収益 - FRBが何をしようとも 市場は利下げを予想していますが、あなたの収益が減ることはありません。10本の個人向け債券から、2028年まで7.2％の収益を確保しましょう。 始める 累計 2025年1月1日から2025年4月30日まで 年初来累計トータル・リターン1 2.61 % 累積分配率2 3.12 % 2025年4月30日までの5年間 平均年間トータル・リターン3 10.80 % 現在の年率換算分配率4 7.48 % 1. 年初来累計トータル・リターンは、支払われた分配金を含み、分配金を再投資したと仮定した場合の、ファンドの年初来基準価額の変動率です。 支払われた分配金を含み、分配金の再投資を前提としています。 2. ファンドの当期（2025年1月1日から2025年5月31日まで）の累積分配率。 4月30日現在のファンドの基準価額に対する累計期間の分配金額の割合、 2025. 3. 平均年間トータル・リターンは、2025年4月30日までの5年間のファンドの年間基準価額トータル・リターンの複利平均を示します。 2025年4月30日までの5年間の平均値です。年間基準価額トータル・リターンとは、支払われた分配金を含み、分配金を再投資したと仮定した場合の1年間のファンドの基準価額の変化率です。 分配金を含み、分配金の再投資を前提とした場合の1年間のファンドの基準価額の変動率です。 4. 現在の年率換算分配率は、2025年4月30日現在のファンドの基準価額に対する当期の分配率を年率換算したものです。 2025年4月30日現在のファンドの基準価額に対する年率です。 投資家は、投資前にファンドの投資目的、リスク、手数料および費用を慎重に検討する必要があります。ファンドの最新の定期報告書（入手可能な場合）およびその他の規制当局への提出書類は、ファイナンシャル・アドバイザーに連絡するか、cohenandsteers.comにアクセスして入手できます。これらの報告書およびその他の提出書類は、米国証券取引委員会のEDGARデータベースでご覧いただけます。投資を行う前に、これらの報告書およびその他の提出書類を注意深くお読みください。 株主は、ここで提供される情報を確定申告書の作成に使用しないでください。株主は、連邦所得税法上、ファンドの分配金をどのように報告すべきかを示した様式1099-DIVを暦年で受け取ります。 ウェブサイト：https://www.cohenandsteers.com シンボルCNS コーヘン＆スティアーズについてコーヘン＆スティアーズは、上場・非公開不動産、優先出資証券、インフラ、資源株、コモディティ、マルチ・ストラテジー・ソリューションなど、実物資産とオルタナティブ・インカムに特化した世界有数の投資運用会社である。1986年に設立され、ニューヨークに本社を置き、ロンドン、ダブリン、香港、東京、シンガポールにオフィスを構えている。 将来の見通しに関する記述 本プレスリリースおよびコーヘン＆スティアーズが発表する可能性のあるその他の記述には、1933年証券法第27条Aおよび1934年証券取引法第21条Eに規定される意味での将来予想に関する記述が含まれる場合があり、これらの記述は、特に事業および財務実績に関する当社の現在の見解を反映したものです。これらの将来見通しに関する記述は、「見通し」、「確信」、「期待」、「可能性」、「継続」、「可能性」、「予定」、「はず」、「追求」、「概算」、「予測」、「意図」、「計画」、「推定」、「予想」、またはこれらの単語の否定形、あるいはその他の同等の単語の使用により識別することができます。このような将来の見通しに関する記述には、さまざまなリスクや不確実性が伴います。 従って、実際の成果や結果がこれらの記述に示されたものと大きく異なる可能性のある重要な要因が存在するか、または存在する可能性があります。当社は、新たな情報、将来の展開、またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新または見直す義務を負いません。 出典 Cohen & Steers, Inc. 読み込み中 マーケットニュースとデータはBenzinga APIsがお届けします。 © 2025 Benzinga.com.Benzingaは投資アドバイスを提供するものではありません。無断複写・転載を禁じます。