アトランタ2025年3月24日PR Newswire＝共同通信JBN】評議員会は複数のインベスコ・クローズド・エンド・ファンドに配当宣言を行うことを承認した。 先週、インベスコ・リミテッドの子会社であるインベスコ・アドバイザーズ（IVZ）は、2つのクローズドエンド型ファンドの評議員会がそれぞれ配当の実施を承認したと発表した。IVZは先週、インベスコ・シニア・インカム・トラストVVRとインベスコ・ハイ・インカム・トラストII VLTの2つのクローズドエンド型ファンドのそれぞれの評議員会が、各ファンドに関する管理型分配計画（MDP）を解除したと発表した。MDPの削除は、ファンドの毎月の分配金が廃止されることや、毎月の分配頻度やタイミングが変更されることを意味するものではありません。投資家は、他のすべてのインベスコ・クローズド・エンド・ファンドと同様に、プレスリリースを通じて毎月発表される分配金を引き続き受け取ることができます。現時点でインベスコは、市場の状況次第では、VVRとVLTの分配率は当面変更されないと予想しています。 VVRに関しては、MDPはより安定した毎月の分配ストリームを提供するよう設計されており、変動金利の性質によりシニア・ローン商品にありがちな分配金のボラティリティを最小限に抑えています。ここ数年の不安定な金利環境の結果、MDPの未分配純投資利益は様々な水準（プラスとマイナスの両方）になりました。インベスコは、管理型分配計画を廃止することで、変化する原資産の収益水準により迅速に対応できる柔軟性がファンドにもたらされると考えている。 MDPの廃止以外に、VVRとVLTのポートフォリオ、投資哲学、チーム、運用スタイルに変更はありません。 今回の分配金発表は、クローズドエンド型ファンドの投資家が経験するトータル・リターンの結果に分配金が果たす役割について、クローズドエンド型ファンドの評議員会が継続的に評価していることを反映したものです。以下に概説する分配額を維持するために、一部のファンドはファンドの現在の純投資収益以外の源泉から分配を行う可能性があると予想されます。この点で、毎月の分配金の源泉には、過去に蓄積された未分配の純投資利益や、潜在的には資本の返還が含まれる可能性があります。 終了日 記録日 再入金日 支払期日 4/16/2025 4/16/2025 4/30/2025 4/30/2025 クローズドエンド型 運用会社名 ティッカー 月次 配当金 1株当たり 増減 前年比 分配金 変化率 前年比 分配金 インベスコ・アドバンテッジ・ミュニシパル・インカム・トラスト II VKI $0.05591 - - インベスコ債券ファンド VBF $0.0700 - - インベスコ・カリフォルニア・バリュー・ミュニシパル・インカム・トラスト VCV $0.06461 - - インベスコ・ハイ・インカム・トラストII VLT $0.09641 - - インベスコ・ミュニシパル・インカム・オポチュニティー・トラスト OIA $0.0291 - - インベスコ・ミュニシパリティ・オポチュニティ・トラスト VMO $0.06251 - - インベスコ・ミュニシパル・トラスト VKQ $0.06281 - - インベスコ・ペンシルバニア・バリュー・ミュニシパル・インカム・トラスト VPV $0.06671 - - インベスコ・クオリティ・ミュニシパル・インカム・トラスト IQI $0.06311 - - インベスコ・シニア・インカム・トラスト VVR $0.03801 - - インベスコ投資適格ミュニンシパル・トラスト VGM $0.06461 - - 投資適格ニューヨーク・ミュニンシパル・トラスト VTN $0.06851 - - インベスコ・バリュー・ミュニシパル・インカム・トラスト IIM $0.07711 - - 1 この分配金の一部は、純利益ではなく元本の返還によるものと推定されます。下記セクション19の通知に詳細が記載されており、インベスコのウェブサイトwww.invesco.com。 暦年のフォーム1099-DIVは、連邦所得税法上の分配金を報告するものです。各ファンドの株主に対する年次報告書には、その事業年度のファンドの分配金の税法上の性格に関する情報が記載されます。 2025年のすべての分配金の源泉と課税上の性格の最終決定は、その年の終了後に行われる。 1940年投資会社法第19条の要件を遵守するため、各ファンドは、分配金に純投資利益以外が含まれる場合、基準日の株主に対し、分配金の源泉を開示する第19条通知を提供する。第19条通知は税務報告目的ではなく、情報提供のみを目的として提供されます。該当する場合、この第19条通知に関する情報は、ファンドのウェブサイトwww.invesco.com。 各ファンドが支払う配当金額は、その時々によって異なる場合があります。過去の配当金額は将来の配当金額を保証するものではありません。 投資にはリスクが伴い、ファンドへの投資で損失を被る可能性があります。 詳しくは1-800-341-2929までお電話ください。 本コミュニケーションは、クローズドエンド型ファンドを含むInvescoファンドの株式の売買を勧誘するものではなく、また勧誘するものでもありません。 インベスコについて インベスコ・リミテッドは世界的な独立系投資運用会社であり、人々が人生をより充実したものにするための投資体験を提供することに専心しています。当社の特色ある投資チームは、アクティブ、パッシブ、オルタナティブの包括的な投資能力を提供しています。20カ国以上にオフィスを構えるインベスコ・リミテッドは、2024年12月31日現在、世界中の顧客のために1兆8,500億ドルの資産を運用しています。詳細はwww.invesco.com。 インベスコ・ディストリビューターズ・インクは、インベスコ・リミテッドのリテール商品の米国における販売代理店です。インベスコ・アドバイザーズ・インクは投資顧問会社であり、個人および機関投資家顧客に投資顧問サービスを提供しており、証券の販売は行っていない。各事業体はInvesco Ltd.の完全所有の間接子会社である。 注：クローズドエンド型ファンドがその投資目的を達成する保証はありません。普通株式は流通市場で購入され、純資産価値に対してディスカウントまたはプレミアムで取引される場合があります。通常の委託手数料が適用されます。 預金ではありません l FDICによる保証はありません l 銀行による保証はありません l 価値を失う可能性があります l 政府機関による保証はありません。 連絡先 クローズドエンド型ファンド 800-341-2929 マルチメディアをダウンロードするには、元のコンテンツを表示する:https://www.prnewswire.com/news-releases/invesco-closed-end-funds-announce-unchanged-distribution-rates-for-invesco-senior-income-trust-nyse-vvr-and-invesco-high-income-trust-ii-nyse-vlt-and-declare-dividends-302409738.html SOURCE Invesco Ltd. マーケットニュースとデータはBenzinga APIsがお届けします。 © 2025 Benzinga.com.Benzingaは投資アドバイスを提供しません。無断転載を禁じます。