負債削減、コスト削減、キャッシュフロー改善が大幅に進展 強力な商業プロジェクト・バックログ ニューヨーク州ロンコンコマ、2025年5月15日 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUNation Energy, Inc.SUNE（以下「当社」）は本日、持続可能な太陽光エネルギーとバックアップ電力を一般家庭、企業、自治体、および既存システムの保守向けに提供する大手プロバイダーとして、2025年3月31日を末日とする第1四半期（以下「2025年第1四半期」）の業績を発表しました。本プレスリリースに記載された情報は完全なものではなく、2025年3月31日に終了した四半期に関する最新のForm 10-Q四半期報告書（その中で更新された後発事象およびリスク要因を含む）、ならびにその他のSEC報告書と併せて注意深くお読みください。 「最高経営責任者（CEO）のスコット・マスキンは、「2025年第1四半期の業績は、特にコスト抑制、営業効率、キャッシュポジションの改善、債務削減の分野で、当社の企業変革活動に伴う初期の成功を反映しています。 「当社の最終市場は力強さを増しており、ロングアイランドとその周辺地域にサービスを提供するSUNationとハワイ・エナジー・コネクション（HEC）の2つの主要事業セグメントの業績には満足しています。SUNationの2025年3月31日現在の商業用受注残は、機関投資家パートナーとの様々な開発段階にあるプロジェクトにより、前年同期比で30％以上増加した。ニューヨークの住宅事業は、2月の天候不順の影響もあり、2025年第1四半期は典型的な季節的逆風に見舞われたものの、住宅消費者の溜まりに溜まった需要に対応している。その結果、春の追い込みは例年以上に好調で、契約・設置ともに金利・融資金利上昇前のインフレ抑制法後の好況期に匹敵する伸びを示した。2025年第2四半期は、関税引き上げの可能性に先立ち、また、この問題が議会で議論され、連邦政府の太陽光発電税制優遇措置が変更される可能性に先立ち、消費者が価格を固定しようとするため、2025年第1四半期と比較して業績が改善すると予想している。ダイナミックな連邦政府の優遇措置、そして今回の関税に対応してきた20年の経験に基づき、当社は、太陽光発電のメリットを実感し始めたいという消費者の切迫感の高まりを利用するのに有利な立場にあると確信しています。 また、ニューヨーク都市圏でサービス・メンテナンス事業を拡大し、太陽光発電事業者が廃業したためにシステムが使えなくなった何千もの住宅所有者をサポートする機会も模索しています。これは、当社の顧客基盤を拡大し、太陽光発電の継続的な利用を支援し、歴史的に利益率の高いサービス収入から利益を得る可能性のある有意義な機会です。より成熟した市場であるハワイの住宅用事業は、ハワイ州公益事業委員会による最近の措置により、2025年5月に施行された太陽光発電とバッテリーのインセンティブにより、低迷していた2024年から回復すると予想される。" SUNATIONのジェームス・ブレナン最高財務責任者（CFO）は、「ここ数四半期に実施したリストラと債務削減の取り組みにより、資本構造が簡素化・強化され、毎月のキャッシュ・バーンが大幅に減少し、キャッシュ・フローが改善され、財務プロファイルが安定しました。2025年第1四半期の販売費および一般管理費（以下「販管費」）は前年同期から9%減少し、支払利息は25%減少した。キャッシュポジションを改善し、負債を2024年12月31日から50%以上削減した。" 私たちの事業と業界はまだ困難な時期から回復していませんが、私たちは2025年と太陽エネルギーの長期的な有望性について楽観的であり続けています。当社は強固な財務・経営基盤を構築し、顧客からの高い評価を維持しており、当社のチームメンバーは業界でもトップクラスです。当社は、市場リーチを拡大し、事業規模を拡大し、ソーラーとストレージ関連のニーズをワンストップで提供するモデルへと進化させることができる、有機的および買収ベースのさまざまなイニシアチブを追求しています。以上の理由から、2025年の年間ガイダンスを自信を持って発表することができます。" 2025年第1四半期決算概要 特に断りのない限り、2024年3月31日に終了した第1四半期（以下「2024年第1四半期」）との比較。 連結売上高は1,320万ドルから4％減の1,260万ドル。SUNationでは、商業収入が28％増加し、主に季節性による住宅収入の3％減とサービス収入の減少を相殺した。HECの売上高は11％減の310万ドルであったが、これは2025年第1四半期に利用可能であった太陽光発電とバッテリーのインセンティブがなかったことが主な原因であると当社は考えている。 売上総利益は480万ドル（36.4％）に対し440万ドル（35.1％）となったが、これは主に総売上高の減少によるものである。 販管費は、2024年に実施されたコスト最適化・効率化対策の結果、660万ドルから9％減の600万ドルとなった。 営業費用合計は700万ドルから5.6％減の660万ドルとなった。 支払利息は80万ドルから25％減の0.6百万ドルとなったが、これは未払い債務の返済・除却に対する経営陣のコミットメントを反映したものである。 純利益は120万ドルに対し、純損失は350万ドルであった。2024年第1四半期の純利益には340万ドルのその他収益が含まれていたが、2025年第1四半期の純損失には(130万ドル)のその他費用が含まれていた。 調整後EBITDAは150万ドルで安定していた。 財務状況 2025年3月31日 現金および現金同等物は2024年12月31日時点の0.8百万ドルから1.4百万ドルに増加し、制限付き現金は2024年12月31日時点と比較して0.3百万ドルで安定していた。 獲得対価210万ドルを含む負債総額は、2024年12月31日時点の負債総額1910万ドルから51％減の920万ドルとなった。 買掛金は2024年12月31日から150万ドル減少した。 流動負債は2024年12月31日から690万ドル減少した。 固定負債は2024年12月31日より0.7百万ドル減少した。 株主資本は2024年12月31日より630万ドル増加した。 最近の財務状況 特定の機関投資家との証券売買契約により、総額2,000万ドルの総収入を確保。 1,260万ドルの担保付債務およびその他の長期契約債務を解消し、2027年までの平均年間現金支出を約340万ドル削減。 2025年の販管費を推定200万ドル削減。 2022年11月のSUNATION SOLAR SYSTEMS社およびその関連会社5社の買収に伴う250万ドルのアーンアウト支払いを全額支払い。 長期債務550万ドルを再編。 2025年5月15日時点で未使用のMBB Energy, LLCと新たに100万ドルの融資枠契約を締結。 受賞歴のあるエネルギー・サービス会社Energy Systems Groupと、ロングアイランドの2つの学区に235万kW以上の太陽光発電を導入するための個別意向書を締結。 2025年財務ガイダンス 2025年第1四半期の業績、企業変革活動の進捗状況、現在の事業状況および見通しを踏まえ、当社は2025年12月31日に終了する年度の財務ガイダンスを以下の通り発表する： 総売上高6,500万～7,000万ドル、2024年の総売上高5,690万ドルから14%～23%の増加見込み。 調整後EBITDAは0.5百万～0.7百万ドルで、2024年の調整後EBITDAの損失から増加。 2025年通年のガイダンスは、当社の現在の見解、信念、推定、仮定に基づいている。このガイダンスには、現在または将来の関税、世界的な混乱、より広範な業界力学、貿易政策の変更など、当社が現時点で予測することのできない、当社がほとんどコントロールできない多数の潜在的事象に関連する潜在的な影響は含まれていません。財務上の予測はすべて将来の見通しであり、実際の結果は「将来の見通しに関する記述」で後述するとおり、かかる予測とは大きく異なる可能性があります。 調整後EBITDAからは除外されるものの、純利益（損失）には含まれる項目があるため、2025年通期の調整後EBITDAガイダンスと、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標である純利益（損失）との調整表を提供することはできません。 2025年第1四半期電話会議 経営陣は2025年5月16日（金）午前9時（米国東部時間）に電話会議を開催する。ご興味のある方は下記までお電話ください： 国内： (800) 715-9871 国際電話： (646) 307-1963 パスコード1430444 カンファレンス・コールは、当社ウェブサイトの投資家情報セクション（https://ir.sunation.com/news-events）またはこちらのリンク（https://edge.media-server.com/mmc/p/6k6euqgi）からもアクセスできます。 サネーション・エナジー社について SUNation Energy, Inc.は、太陽光発電、蓄電、エネルギー・サービスを提供する地元企業や地域企業の全国的な成長に注力しています。当社のビジョンは、太陽光発電と蓄電池を組み合わせた草の根的な成長を通じて、エネルギー転換の原動力となることです。当社のブランドポートフォリオ（SUNation、Hawaii Energy Connection、E-Gear）は、太陽光発電、蓄電池、グリッドサービスにわたるエンド・ツー・エンドの製品を、あらゆる規模の住宅所有者や企業に提供しています。SUNation Energy, Inc.の最大市場はニューヨーク、フロリダ、ハワイで、3つの州で事業を展開している。 将来予想に関する記述 SUNation Energy Inc.の見通しは不確実性とリスクの影響を受けます。このニュースリリースには、1995年私募証券訴訟改革法、1933年証券法第27A条、1934年証券法第21E条で定義される将来予想に関する記述が含まれています。当社は、このような将来予想に関する記述が、上記の条項が提供するセーフハーバーの対象となることを意図しています。これらの将来予想に関する記述は、主に将来の出来事に関する予想または予測に基づいており、不正確な仮定による影響を受ける可能性があります。また、さまざまな事業リスクや既知および未知の不確実性の影響を受けますが、その多くは経営陣が制御できないものです。従って、実際の業績は本資料に記載された見通しとは大きく異なる可能性があることにご留意ください。当社は、どのような要因によって実際の結果が将来の見通しに関する記述またはその他の記述で示されたものと大きく異なることになるかを、事後に予測したり決定したりすることはできません。読者は、「確信する」、「期待する」、「予測する」、「意図する」、「推定する」、「計画する」、「計画する」、「はずである」などの言葉を含む記述や、将来の出来事や傾向を予測したり示唆したりする表現は、不確実なものであり、将来見通しに関するものであると考えるべきです。読者の皆様には、このような将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の理由にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。当社およびその事業に重大な影響を及ぼす可能性のある要因に関する追加情報は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）に掲載されている当社のSECへの提出書類に記載されています。 連絡先 スコット・マスキン 最高経営責任者 +1 (631) 350-9340 smaskin@sunation.com サネーション・エナジー・インベスター・リレーションズ IR@sunation.com Sunation Energy, Inc. 要約連結貸借対照表 (未監査） 資産 3月31日 12月31日 2025 2024 流動資産 現金および現金同等物 $ 1,447,329 $ 839,268 使途制限付現金および現金同等物 292,901 312,080 売掛金 貸倒引当金控除後 3,927,676 4,881,094 棚卸資産（純額） 2,512,552 2,707,643 関連当事者に対する債権 23,739 23,471 前払費用 1,383,296 1,587,464 請求超過費用および見積利益 692,821 560,648 その他の流動資産 264,875 198,717 流動資産合計 10,545,189 11,110,385 有形固定資産（純額） 1,164,610 1,238,898 その他の資産 のれん 17,443,869 17,443,869 オペレーティング・リース使用権資産 3,600,546 3,686,747 無形固定資産（純額） 11,661,458 12,220,833 その他の資産（純額） 12,000 12,000 その他資産合計 32,717,873 33,363,449 資産合計 $ 44,427,672 $ 45,712,732 負債および株主資本 流動負債 未払金 $ 6,514,331 $ 8,032,769 未払報酬および手当 817,585 796,815 オペレーティング・リース負債 329,793 321,860 未払保証金 183,375 350,013 その他の未払金 1,375,025 1,055,995 偶発損失引当金 342,216 1,300,000 未払法人税等 19,686 5,071 顧客預り保証金 1,426,398 1,870,173 原価および見積利益超過請求高 298,173 444,310 偶発価値の権利 292,901 312,080 アーンアウト対価 2,110,896 2,500,000 偶発先渡契約 5,406,033 1年内返済予定の借入金 351,249 3,139,113 1年内返済予定の関連当事者からの借入金 806,154 6,951,563 組込デリバティブ負債 - 82,281 流動負債合計 20,273,815 27,162,043 固定負債 借入金および関連利息 1,248,397 6,531,650 関連当事者からの借入金および関連利息 4,712,780 オペレーティング・リース負債 3,385,783 3,471,623 固定負債合計 9,346,960 10,003,273 コミットメント及び継続事業（注記6） 株主資本 シリーズA転換優先株式、額面1株当たり1ドル； 3,000,000株授権、発行済株式はない。 シリーズD優先株式、額面1.00ドル； 3,000,000株の授権、それぞれ1株および発行済株式なし。 普通株式、額面1株当たり0.05ドル、授権株式数125,000株； 発行済株式数はそれぞれ81,391株および9,343株(1) 4,070 467 資本剰余金(1) 61,198,304 51,445,995 累積欠損金 △46,395,478 △42,899,046 株主資本合計 14,806,897 8,547,416 負債および株主資本合計 $ 44,427,672 $ 45,712,732 (1) 過年度の業績は、2025年4月21日に実施された普通株式1株につき200株の割合による株式併合、2024年10月17日に実施された普通株式1株につき50株の割合による株式併合、および2024年6月12日に実施された普通株式1株につき15株の割合による株式併合を反映して調整されている。詳細については注記1「事業の内容」を参照のこと。 Sunation Energy, Inc. 要約連結損益計算書 (未監査） 3月31日に終了した3ヵ月間 2025 2024 売上高 $ 12,636,638 $ 13,219,197 売上原価 8,205,313 8,413,749 売上総利益 4,431,325 4,805,448 営業費用 販売費および一般管理費 6,039,298 6,629,027 償却費 559,375 709,375 SUNation獲得対価の公正価値再測定 - (350,000) 営業費用合計 6,598,673 6,988,402 営業損失 (2,167,348) (2,182,954) その他の（費用）収入 投資およびその他の収益 48,165 45,841 資産売却益 - 6,118 ワラント負債の公正価値再測定 - 3,728,593 偶発先渡契約の公正価値再測定 109,492 偶発価値の権利の公正価値再測定 19,179 376,085 金融費用 △576,594 支払利息 △571,240 △764,870 債務償還損失（△） △343,471 その他（費用）（純額） (1,314,469) 3,391,767 税引前四半期（当期）純利益 (3,481,817) 1,208,813 法人所得税 14,615 6,162 当期純利益 (損失) (3,496,432 ) 1,202,651 転換社債型優先株式の消滅に伴うみなし配当 - (751,125) PIPEワラントの変更に伴うみなし配当 - (10,571,514) 普通株主に帰属する当期純損失 $ (3,496,432) $ (10,119,988) 基本的1株当たり当期純損失(1) $ (106.71) $ (38,414.84) 希薄化後1株当たり当期純損失(1) $ (106.71 ) $ (38,414.84 ) 加重平均発行済株式数(1) 32,766 263 株 加重平均発行済希薄化後株式数(1) 32,766 263 株 (1) 過年度の業績は、2025年4月21日に実施された普通株式1株につき200株の割合による株式併合、2024年10月17日に実施された普通株式1株につき50株の割合による株式併合、および2024年6月12日に実施された普通株式1株につき15株の割合による株式併合を反映して調整されています。詳細については注記1「事業の内容」を参照のこと。 非GAAP財務指標 本プレスリリースには、米国で一般に認められた会計原則（GAAP）に準拠して算出された財務指標とは異なる非GAAP財務指標も含まれています。調整後EBITDAは本リリースで提供される非GAAP財務指標であり、GAAPに従って算出された純利益（損失）を、本プレスリリースの以下の調整表で詳述されているように、利息、法人税、減価償却費、株式報酬、資産売却益、融資手数料、債務再測定損失、非現金公正価値再測定調整で調整したものです。 これらの非GAAPベースの財務指標は、経営成績の有用な指標であると当社が考えているため、表示している。経営陣はこれらの指標を、主に当社の経営成績の指標として、また当社の年次経営計画および財務予測の作成を含む計画目的のために使用しています。当社は、これらの指標は投資家にとって補足情報として有用であり、アナリスト、投資家、その他の利害関係者が同業他社を評価するために頻繁に使用するものであると考えています。また当社は、これらの非GAAPベースの財務指標は、経営陣および投資家にとって各期の経営成績を比較する指標として有用であると考えています。 本リリースに記載されている非GAAPベースの財務指標は、それぞれのGAAPベースの財務指標に代わるものとして、またはそれよりも優れたものとして、財務実績の指標として、または流動性の指標としての営業キャッシュ・フローの指標として、あるいはGAAPに準拠したその他の業績指標として考慮されるべきものではなく、また、当社の将来の業績が異常項目または非経常項目の影響を受けないことを意味するものとして解釈されるべきものではありません。さらに、これらの指標は、納税、債務返済、資本支出、その他将来発生する可能性のある特定の現金支出を反映していません。調整後EBITDAには、現金支出、運転資金需要のための現金需要、減価償却・償却中の資産を入れ替えるための現金費用が反映されていないなど、その他の制限があります。非GAAP財務指標の評価にあたっては、将来、当社が本プレゼンテーションの調整項目の一部と同一または類似の費用を負担する可能性があることを認識する必要があります。当社が非GAAP財務指標を提示することは、将来の業績がそのような調整による影響を受けないことを意味するものと解釈されるべきではありません。経営陣は、非GAAPベースの財務指標を補足的に使用することに加え、主としてGAAPベースの業績に依拠することにより、これらの制約を補っている。当社の非GAAP財務指標の定義は、計算方法が異なるため、他社の同様のタイトルの項目と必ずしも比較可能ではありません。 Sunation Energy, Inc. GAAPベースの純利益（損失）から調整後EBITDAへの調整 3月31日に終了した3ヵ月間 2025 2024 純利益 (損失) $ (3,496,432) $ 1,202,651 支払利息 571,240 764,870 受取利息 (3,162) (21,555) 法人所得税 14,615 6,162 減価償却費 67,940 92,417 償却費 559,375 709,375 株式報酬 30,815 197,306 資産売却益 - △6,118 偶発価値の権利の公正価値による再測定 (19,179) (376,085) 獲得対価の公正価値による再測定 - (350,000) 新株予約権の公正価値による再測定 - (3,728,593) 偶発先渡契約の公正価値による再測定 △109,492 融資手数料 576,594 負債再測定損 343,471 調整後EBITDA $ (1,464,215) $ (1,509,570) 読み込み中... Benzinga APIsがお届けするマーケットニュースとデータ © 2025 Benzinga.com.Benzingaは投資アドバイスを提供するものではありません。無断複写・転載を禁じます。