オンラインカジノ ザ・チルドレンズプレイス、2024年第4四半期および通期決算を発表
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登録日: 25-04-12 09:00
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3四半期連続で調整後営業利益を計上
第4四半期売上高4億900万ドル、通期売上高13億8600万ドル
売上総利益率は第4四半期29%、通期33%に大幅改善
第4四半期および通年の販売管理費支出は過去15年間で最低水準
2024年第4四半期の営業利益は2023年比で6,860万ドル改善
流動性ポジションが大幅に改善
年末後の9,000万ドルのライツ・オファリング完了による流動性ポジションの大幅改善
セコーカス（ニュージャージー州）2025年4月11日 (GLOBE NEWSWIRE) -- オムニチャネルのブランド・ポートフォリオと業界をリードするデジタル・ファースト・モデルで北米最大のピュアプレイ子供専門小売企業であるザ・チルドレンズプレイス・インク（Nasdaq: PLCE）は本日、2025年2月1日締めの第4四半期決算を発表した。
ムハマド・ウマイア社長兼暫定最高経営責任者（CEO）は、「第4四半期は、売上総利益率の拡大、非効率な販管費の削減、事業の収益性改善に引き続き注力し、3四半期連続で調整後営業利益を達成することができました。予想通り、ビジネスモデルの継続的な変革とともに、こうした戦略的変化やその他のマクロ経済的逆風が引き続きトップライン売上高を圧迫しています。しかし、その結果、今年の4四半期すべてにおいて売上総利益率が前四半期比で改善したことに、引き続き非常に満足している。"
また、ウマイル氏は、「最近のライツ・オファリングの完了により、バランスシートのレバレッジ解消にも成功しました。9,000万ドルの追加資本を調達することができ、2,980万ドルの現金総収入があり、残りの6,020万ドルはMithaqからの第1タームローンのかなりの部分の返済に充当されました。本プレスリリースでは、ライツ・オファリングが2024年度末決算前に決済された場合のバランスシートへの影響を反映するため、プロフォーマ・バランスシートを提示している。"
2025年度を展望すると、オムニチャネル戦略に磨きをかけ、保護者の心に響く適切な商品を提供することで商品構成のバランスを調整し、収益性の高いトップライン売上を実現する決意は変わりません。マーケティング費用を引き続き最適化するとともに、顧客の獲得、維持、再活性化を可能にするクラス最高の統合顧客データベースを備えた、活性化したロイヤルティプログラムに再投資します。再創造された事業戦略の一環として、当社は既存店舗の業績を改善することで店舗ポートフォリオを強化・充実させる一方、2025年後半以降にザ・チルドレンズプレイスとジンボリーの両ブランドがターゲットとする出店に使用する革新的なデザインを開発することに全力を注いでいます。
当社の取締役会長であるTurki S. AlRajhiは、これらの戦略的イニシアティブやその他の事業優先事項の詳細とともに、当社の長期的展望を株主宛書簡で述べており、その内容は当社ウェブサイト（https://corporate.childrensplace.com/chairmans-letters）でご覧いただけます。"
多くの家庭がすでに財布のひっ迫を感じている今、潜在的な関税はアパレル部門にとってさらなる逆風となる可能性があります。その結果、マージンが圧迫されることが予想されますが、当社の既存の国別移動戦略と多角化戦略により、潜在的な影響を部分的に相殺する態勢は整っていると考えています。同時に、家庭の価値志向が高まる中、入手しやすい価格で高品質を提供し続けることで、トレードダウンのトラフィックを獲得し、顧客が当社を最も必要とするときにサポートすることができるチャンスもあると考えています。"
2024年第4四半期業績
2025年2月1日に終了した3ヵ月間の売上高は、2024年2月3日に終了した3ヵ月間の4億5,500万ドルに対し、4,640万ドル（10.2%）減少し、4億860万ドルとなった。売上高の減少は、収益性を改善するため、不採算の販促戦略、膨れ上がったマーケティング費用、「送料無料」キャンペーンを積極的に合理化したため、予想されたeコマース収益の減少が重なったことによるものです。また、店舗数の減少と販売量の減少により、実店舗の売上も減少した。これは、パートナーとの関係強化を続けているため、卸売収入が増加したことで一部相殺された。当社は、卸売関係を拡大し、さらなる収益成長と収益性を促進できる新たな収益源を特定する機会を探っている。
当四半期の既存店売上高は15.3%減少しましたが、これは主にeコマース売上高の計画的な減少によるものです。
売上総利益は、2024年2月3日に終了した3ヵ月間の9,890万ドルに対し、2025年2月1日に終了した3ヵ月間は1億1,660万ドルと1,770万ドル増加した。売上総利益率は前年同期の21.7%から680ベーシス・ポイント上昇し、2025年2月1日に終了した3ヵ月間は28.5%となった。粗利率の上昇は、前年度の粗利率にマイナスの影響を与えた綿花やサプライチェーン・コストを含む製品投入コストの削減など、複合的な要因によるものです。これらの投入コストの改善は、利益を削る販促の合理化や不採算の輸送提案の制限といった当社の戦略の成功に加え、輸送会社の運賃の最適化も相まって、運賃コストの大幅な削減につながった。
販売費および一般管理費は、2024年2月3日に終了した3ヵ月間の1億1,760万ドルに対し、2025年2月1日に終了した3ヵ月間は1億600万ドルと順調に抑制された。調整後の販売費および一般管理費は、前年同期の1億1,870万ドルに対し、2025年2月1日に終了した3ヵ月間は9,950万ドルとなり、売上高の24.4%に170bpのレバレッジをかけた。この減少は、膨張し不採算となったマーケティング費用を削減したことにより、マーケティング費用が大幅に減少したためであり、また、店舗給与および会社給与の削減による影響も若干ありました。これは、第3四半期と同様、第4四半期の調整後販売費および一般管理費としては過去15年以上で最低の水準となります。
2025年2月1日に終了した3ヶ月間の営業利益は680万ドルで、2024年2月3日に終了した3ヶ月間は6,180万ドルの営業損失でした。調整後営業利益は2025年2月1日に終了した3ヶ月間で830万ドル（前年同期：調整後営業損失3,090万ドル）、レバレッジは880bpで売上高の2.0%でした。
正味支払利息は、2024年2月3日に終了した3ヶ月間が850万ドルであったのに対し、2025年2月1日に終了した3ヶ月間は870万ドルであった。この増加は、当社の大株主であるMithaq Capital SPC（以下「Mithaq」）との間で締結した無担保ローンに関連する繰延金融費用の償却額が増加したことによるもので、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティに関連する平均金利の低下により一部相殺された。
法人税等引当金は、2024年2月3日に終了した3ヵ月間が5,860万ドルであったのに対し、2025年2月1日に終了した3ヵ月間は610万ドルであった。これは主に、前年同期に繰延税金資産の純額に対して評価性引当金を設定したことによるものである。当社は継続的な経営成績に基づき、評価性引当金の調整を継続している。
純損失は、2024年2月3日に終了した3ヵ月間が1億2,880万ドル（希薄化後1株当たり10.24ドル）であったのに対し、2025年2月1日に終了した3ヵ月間は800万ドル（希薄化後1株当たり0.62ドル）であった。調整後純損失は、前年同期の(92.7)百万ドル、希薄化後1株当たり(7.37)ドルに対し、(9.6)百万ドル、希薄化後1株当たり(0.75)ドルであった。
2024年度業績
2025年2月1日に終了した12ヵ月間の売上高は、2024年2月3日に終了した12ヵ月間の16億300万ドルに対し、2億1,620万ドル（13.5％）減少し、13億8,600万ドルとなりました。売上高の減少は主に、販促の合理化、高騰し不採算となったマーケティング費用の削減、収益性改善のために不採算売上を積極的に犠牲にした「送料無料」キャンペーンを変更する戦略的決定により、eコマース需要が減少することが予想されたためである。また、店舗数の減少と販売量の減少により、実店舗の収益も減少した。これは、パートナーとの関係強化を継続しているため、卸売収入が増加したことで一部相殺された。2025年2月1日に終了した12ヶ月間の既存店売上高は13.4%減少したが、これは主にeコマース収入の計画的な減少によるものである。
売上総利益は、2024年2月3日に終了した12ヶ月間の4億4,530万ドルに対し、2025年2月1日に終了した12ヶ月間は1,420万ドル増の4億5,950万ドルとなりました。売上総利益率は前年同期の27.8%から530ベーシス・ポイント上昇し33.1%となった。利益率の上昇は主に、前年度の利益率にマイナスの影響を与えた綿花やサプライチェーン・コストを含む製品投入コストの削減によるものである。こうした投入コストの改善に加えて、利益を削るプロモーションの合理化や不採算な出荷オファーの制限といった当社の戦略が功を奏し、さらに輸送会社の運賃が最適化された結果、運賃コストが大幅に削減された。
販売費および一般管理費は、2024年2月3日に終了した12ヵ月間が4億4,730万ドルであったのに対し、2025年2月1日に終了した12ヵ月間は4億560万ドルであった。調整後の販売費および一般管理費は、前年同期の4億3,250万ドルに対し、2025年2月1日に終了した12ヵ月間は3億7,030万ドルで、売上高に対する比率は26.7%と30ベーシス・ポイント改善した。この減少は、マーケティング費用の大幅な削減によるもので、これは、膨らんだ不採算のマーケティング費用を削減したためであり、また、店舗給与、会社給与、専門家報酬を削減したことによるものである。インセンティブ報酬および株式報酬が1,110万ドル増加したにもかかわらず、調整後販売費および一般管理費を6,230万ドル削減することができた。これは、通期での調整後販売費および一般管理費としては15年以上ぶりの低水準である。
営業損失は、2024年2月3日に終了した12ヵ月間が8,380万ドルであったのに対し、2025年2月1日に終了した12ヵ月間は1,370万ドルであった。営業損失は6,640万ドルの費用の増加によるもので、これには主にジンボリーの売上予測の減少によるジンボリー商標の減損費用2,800万ドル、構造改革費用1,170万ドルが含まれる。700万ドル、現金支出を伴わない株式報酬費用1,080万ドル、その他手数料380万ドルなど、ミタックによる当社への投資による支配権の変更によるいくつかの費用、いくつかの新しい資金調達イニシアチブに関連した資金調達関連費用700万ドルなどである。これらの費用は非GAAPベースの調整として分類され、2025年2月1日に終了した12ヶ月間の調整後営業利益は5,270万ドル、前年同期の調整後営業損失3,250万ドルから8,520万ドル改善し、レバレッジは580ベーシス・ポイント改善し、売上高の3.8%となりました。
正味支払利息は、2024年2月3日に終了した12ヵ月間が3,000万ドルであったのに対し、2025年2月1日に終了した12ヵ月間は3,570万ドルであった。支払利息の増加は主に、ミタックとの間で締結したローンによる利息相当額の増加、および当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの平均金利が借り換えの影響により上昇したことによるもので、リボルビング・クレジット・ファシリティの平均借入額の減少により一部相殺された。
法人税等は、2024年2月3日に終了した12ヵ月間が4,070万ドルであったのに対し、2025年2月1日に終了した12ヵ月間は840万ドルであった。これは主に、前年度に繰延税金資産の純額に対して評価性引当金を設定したことと、管轄地域の収益構成が変化したことによるものです。当社は、継続的な経営成績に基づいて評価性引当金の調整を継続している。
2025年2月1日に終了した12ヵ月間の当期純損失は、現金支出を伴わない減損損失、事業再編費用、支配権の変更による費用を含み、2024年2月3日に終了した12ヵ月間の当期純損失は、1億5,450万ドル（希薄化後1株当たり12.34ドル）に対し、5,780万ドル（希薄化後1株当たり4.53ドル）でした。調整後純利益は550万ドル、希薄化後1株当たり0.43ドルで、前年は調整後純損失(1億330万ドル)、希薄化後1株当たり(8.25ドル)であった。
店舗の更新
第4四半期、当社は2年以上ぶりとなる新店舗をオープンしました。これはガーデンステートプラザモール内のジンボリー単独店です。2025年2月1日に終了した3ヶ月間に16店舗を閉鎖し、年間495店舗となった。
貸借対照表とキャッシュフロー
2025年2月1日現在、当社の現金および現金等価物は530万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティによる借入可能額は4,020万ドル、さらにミタックが提供する無担保コミットメント・レターによる借入可能額は4,050万ドルで、流動性の合計は8,550万ドルであった。リボルビング・クレジット・ファシリティの残高は2億4,570万ドルで、Mithaqのクレジット・ファシリティは引き出していない。さらに、2025年2月1日に終了した12ヵ月間に、当社は1億1,760万ドルの営業キャッシュ・フローを使用した。
棚卸資産は2024年2月3日時点の3億6,210万ドルに対し、2025年2月1日時点では3億9,960万ドルであった。
2025年2月6日、当社はライツ・オファリングの完了に伴い、9,000万ドルの増資を行い、普通株式920万株を発行した。発行された株式は、現金2,980万ドルの受領により決済され、この現金は、ウェルズ・ファーゴおよびその他の銀行借入先とのリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく返済額の前払い、およびミタックからの第1タームローンに基づく返済額の6,020万ドルの減額に充当された。この取引が2025年2月1日に完了していれば、リボルビング・クレジット・ファシリティの期限前返済に充当可能な現金は3,520万ドルに増加し、Mithaqに対する長期債務総額は年度末時点で1億680万ドルに減少していたはずです。ライツ・オファリングが当社の財政状態に与えた影響については、本プレスリリースの後半に掲載されている「プロフォーマ貸借対照表」をご参照ください。
非GAAPベースの調整
本プレスリリースでは、GAAPベースおよび調整後の非GAAPベースで当社の業績を報告しています。調整後純利益（損失）、調整後希薄化後1株当たり純利益（損失）、調整後売上総利益、調整後販売費および一般管理費、調整後営業利益（損失）は非GAAPベースの指標であり、GAAPベースの財務情報を置き換えることを意図しておらず、他社が報告する非GAAPベースの指標とは異なる場合があります。当社は、非GAAPベースの調整項目として除外された収益および費用項目は中核事業の業績を反映しておらず、この補足的開示を投資家に提供することにより、中核事業の過去と現在の業績の比較が容易になると考えています。
2025年2月1日に終了した13週間および52週間、ならびに2024年2月3日に終了した14週間および53週間の非GAAPベースの営業調整項目については、本プレスリリース後半の「非GAAPベースの財務情報のGAAPへの調整」をご参照ください。
ザ・チルドレンズプレイスについて
ザ・チルドレンズプレイス社は、オムニチャネル・ブランド・ポートフォリオと業界をリードするデジタル・ファースト・モデルを持つ、北米最大の子供向け専門小売企業である。グローバルな小売・卸売ネットワークには、2つのデジタルストアフロント、北米の495店舗、卸売市場、6つの国際フランチャイズパートナーを通じた13カ国での流通が含まれる。ザ・チルドレンズプレイスは、ファッショナブルで高品質な、頭からつま先まで着られる服をデザインし、製造委託し、主に自社ブランドでバリュープライスで販売している：「ザ・チルドレンズプレイス」、「ジンボリー」、「シュガー＆ジェイド」、「PJプレイス」。詳細はwww.childrensplace.com、www.gymboree.com。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に基づき作成された、当社の戦略的イニシアティブや調整後の希薄化後1株当たり当期純利益（損失）を含む業績に関する記述を含むがこれに限定されない、将来予想に関する記述が含まれているか、含まれる可能性があります。将来予想に関する記述は通常、「可能性がある」、「予定である」、「はずである」、「計画である」、「プロジェクトである」、「期待する」、「予想する」、「見積もる」、「確信する」、および同様の言葉を使用することで識別されますが、一部の将来予想に関する記述はこれとは異なる表現が使用されています。
これらの将来見通しに関する記述は、当社の現時点での予想および仮定に基づくものであり、実際の結果や業績が大きく異なる可能性のあるさまざまなリスクや不確実性の影響を受けます。
これらのリスクや不確実性の一部は、当社が米国証券取引委員会に提出した書類の「パート1、項目1A.2024年2月3日に終了した事業年度の年次報告書（Form 10-K）の「パート1、項目1A、リスク要因」に記載されています。
実際の結果や業績が大きく異なる原因となりうるリスクや不確定要素には、当社が現在の事業レベルや債務の返済に必要な資金や資金を調達するのに十分なレベルの営業成績を達成できないリスク、新たに課される米国の関税やそれに対応する米国以外の関税を含む貿易政策や関税制度の変化が当社に影響を与えるリスクなどがあります。当社がファッショントレンドや消費者の嗜好の変化を把握することに失敗するリスク、当社の事業の競争の激しさから生じるリスク、および経済状況（インフレを含む）の変化により影響を受ける可能性のある消費者の消費パターンに依存するリスク、価格設定、資本配分、資本構造、投資家とのコミュニケーション、および/または事業に関する当社の計画および戦略の変更が当社の事業に悪影響を及ぼすリスク、売上高および利益率の増加、業務効率の改善、業務管理の強化、業務権限の分散、および企業文化の再構築を目的とした当社の戦略的イニシアティブが遅延するリスク、または期待された改善につながらないリスク、当社のグローバル・サプライ・チェーンにおける遅延、中断、混乱およびコスト上昇のリスク（疾病の発生、先進国でない海外供給源、政治的に不安定な国、またはベンダーが強制労働、年季奉公労働、児童労働の使用を含む業界基準や倫理的商習慣を遵守していない国に起因するものを含む）、原材料やエネルギー価格が現在の予想を超えて上昇するリスク、または当社がバリュー・エンジニアリングや値上げによってコスト上昇を相殺できないリスク、証券、消費者保護、雇用、プライバシーおよび情報セキュリティに関する法規制に基づき提起される集団訴訟を含む各種訴訟、支配株主の存在に関連するリスク、天候パターンの不確実性、および当社が随時SECに提出する書類に記載されているその他のリスク。
読者は、これらの将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。当社は、本書の日付以降の出来事や状況を反映したり、予期せぬ事象の発生を反映したりするために、これらの将来見通しに関する記述を修正した場合であっても、それを公表する義務を負いません。
連絡先 インベスター・リレーションズ (201) 558-2400 内線14500
ザ・チルドレンズプレイス
要約連結損益計算書
(単位：千、一株当たり金額を除く）
(未監査)
第4四半期決算期
2月1日
2025 年 2 月 3 日
2024 年 2 月 1 日
2025年 2月3日
2024
売上高 $ 408,562 $ 455,034 $ 1,386,269 $ 1,602,508
売上原価 291,977 356,123 926,808 1,157,234
売上総利益 116,585 98,911 459,461 445,274
販売費および一般管理費 100,574 117,587 405,550 447,343
減価償却費および償却費 9,206 11,652 39,612 47,186
減損損失 31,429 28,000 34,543
営業利益（損失） 6,805 △61,757 △13,701 △83,798
関連当事者支払利息 (1,939) - (6,493) - - その他支払利息-純額
その他の支払利息-純額 (6,778) (8,518) (29,254) (30,000)
税金等調整前当期純損失 (1,912) (70,275) (49,448) (113,798)
法人税等調整額 6,078 58,561 8,371 40,743
当期純損失 $ (7,990 ) $ (128,836 ) $ (57,819 ) $ (154,541 )
普通株式1株当たり損失(1)
基本的 $ (0.62) $ (10.24) $ (4.53) $ (12.34)
希薄化後 $ (0.62) $ (10.24) $ (4.53) $ (12.34)
加重平均発行済み普通株式(1)
基本的 12,805 12,577 12,766 12,522
希薄化後 12,805 12,577 12,766 12,522
(1) 2025年2月6日のライツ・オファリングの完了に伴い、当社の発行済普通株式加重平均株式数、基本的および希薄化後1株当たり当期純損失は、表示されているすべての期間について1.002倍で遡及調整されている。
ザ・チルドレンズプレイス
非 GAAP 財務情報の GAAP への調整
(単位：千、1株当たり金額を除く）
(未監査）
第4四半期決算期
2月1日
2025 年 2 月 3 日
2024 年 2 月 1 日
2025年 2月3日
2024
純損失 $ (7,990 ) $ (128,836 ) $ (57,819 ) $ (154,541 )
非GAAPベースの調整
フリート最適化 571 1,546 1,428 3,086
構造改革費用 498 (225) 11,678 10,458
加速償却 432 597 2,246 1,959
減損費用 - 31,429 28,000 34,543
支配権の変更 - - 14,589
契約解除費用 - - 7,008 2,961
クレジット契約／レンダー要求のコンサルティング費用 - 1,012 2,390 1,762
カナダ物流センター閉鎖 - - 781
専門家およびコンサルティング費用 - - 580
訴訟和解引当金 - 3,000 (2,279) 3,000
和解金の受取 - △6,461
非GAAP基準の調整による影響額合計 1,501 30,898 66,421 51,308
法人税等 (1) (3,113) 5,228 (3,113) (80)
非GAAP基準の調整による正味影響額 (1,612) 36,126 63,308 51,228
調整後純利益（損失） $ (9,602) $ (92,710) $ 5,489 $ (103,313)
GAAP基準の1株当たり当期純損失 $ (0.62) $ (10.24) $ (4.53) $ (12.34)
調整後1株当たり当期純利益（損失） $ (0.75) $ (7.37) $ 0.43 $ (8.25)
(1) 非GAAP項目の税効果は、当該項目が存在する法域の法定税率に基づいて計算され、評価引当金の影響を調整している。
THE CHILDREN'S PLACE, INC.
非GAAP財務情報のGAAPへの調整
(単位：千、1株当たり金額を除く）
(未監査）
第4四半期決算期
2月1日
2025 年 2 月 3 日
2024 年 2 月 1 日
2025年 2月3日
2024
営業利益（損失） $ 6,805 $ (61,757 ) $ (13,701 ) $ (83,798 )
非GAAPベースの調整
フリート最適化 571 1,546 1,428 3,086
構造改革費用 498 (225) 11,678 10,458
加速償却 432 597 2,246 1,959
減損費用 - 31,429 28,000 34,543
支配権の変更 - - 14,589
契約解除費用 - - 7,008 2,961
クレジット契約／レンダー要求のコンサルティング費用 - 1,012 2,390 1,762
カナダ物流センター閉鎖 - - 781
専門家およびコンサルティング費用 - - 580
訴訟和解引当金 - 3,000 (2,279) 3,000
和解金の受取 - △6,461
非GAAPベースの調整による影響額合計 1,501 30,898 66,421 51,308
調整後営業利益（損失） $ 8,306 $ (30,859) $ 52,720 $ (32,490)
ザ・チルドレンズプレイス
非 GAAP 財務情報と GAAP との調整表
(単位：千、1株当たり金額を除く）
(未監査）
第4四半期決算期
2月1日
2025 年 2 月 3 日
2024 年 2 月 1 日
2025年 2月3日
2024
売上総利益 $ 116,585 $ 98,911 $ 459,461 $ 445,274
非GAAPベースの調整
支配権の変更 - - 905
非GAAPベースの調整による影響額 - - 905
調整後売上総利益 $ 116,585 $ 98,911 $ 460,366 $ 445,274
第4四半期 決算期
2月1日
2025年 2月3日
2024 年 2 月 1 日
2025年 2月3日
2024
販売費および一般管理費 $ 100,574 $ 117,587 $ 405,550 $ 447,343
非GAAPベースの調整
フリート最適化 (571) (1,546) (1,428) (3,086)
構造改革費用 (498) 225 (11,678) (10,458)
支配権の変更 - - △13,684
契約解除費用 - - (7,008) (2,961)
クレジット契約／レンダー要求のコンサルティング費用 (1,012) (2,390) (1,762)
カナダ物流センター閉鎖 - - (781)
専門家およびコンサルティング費用 - - △580
訴訟和解引当金 - (3,000) 2,279 (3,000)
和解金の受取 - 6,461 - 6,461
非GAAP基準の調整による影響額 (1,069) 1,128 (35,270) (14,806)
調整後販売費および一般管理費 $ 99,505 $ 118,715 $ 370,280 $ 432,537
ザ・チルドレンズプレイス
要約連結貸借対照表
(単位：千）
(未監査)
2月1日
2025
2月3日
2024*
資産
現金および現金同等物 $ 5,347 $ 13,639
売掛金 42,701 33,219
棚卸資産 399,602 362,099
前払費用およびその他の流動資産 20,354 43,169
流動資産合計 468,004 452,126
有形固定資産（純額） 97,487 124,750
使用権資産 161,595 175,351
商号（純額） 13,000 41,123
その他の資産 7,466 6,958
資産合計 $ 747,552 $ 800,308
負債および株主資本
リボルビングローン $ 245,659 $ 226,715
買掛金 126,716 225,549
年内返済予定のオペレーティング・リース負債 67,407 69,235
未払費用およびその他の流動負債 78,336 94,905
流動負債合計 518,118 616,404
長期債務 - 49,818
関連当事者長期債務 165,974
オペレーティング・リース債務の長期部分 107,287 118,073
その他の長期負債 15,584 25,032
負債合計 806,963 809,327
株主資本 △59,411 △9,019
負債および株主資本合計 $ 747,552 $ 800,308
* 2024 年 2 月 3 日に終了する会計年度の当社年次報告書フォーム 10-K に含まれる監査済み連結財務諸表より作成。
THE CHILDREN'S PLACE, INC.
プロフォーマ要約連結貸借対照表
(単位：千）
(未監査）
2025年2月1日
権利募集前
ライツ・オファリング後の調整
ライツ・オファリング
(単位：千米ドル）
現金および現金同等物 $ 5,347 $ 29,813 $ 35,160
資産合計 747,552 29,813 777,365
関連当事者長期債務 165,974 (59,148 ) 106,826
負債合計 806,963 (59,148 ) 747,815
株主資本（赤字） (59,411 ) 88,961 29,550
負債および株主資本（欠損）合計 $ 747,552 $ 29,813 $ 777,365
発行済普通株式数 12,782 9,231 22,013
ザ・チルドレンズプレイス
要約連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千）
(未監査)
決算期
2月1日
2025 年 2 月 3 日
2024
当期純損失 $ (57,819) $ (154,541)
現金支出を伴わない調整 160,143 197,448
運転資本 (219,918) 49,893
営業活動によるキャッシュ・フロー (117,594) 92,800
投資活動によるキャッシュ・フロー (15,830) (27,790)
財務活動によるキャッシュ・フロー 128,398 △68,268
現金および現金同等物に係る為替変動の影響額 (3,266) 208
現金・預金および現金同等物純減少額 (8,292) (3,050)
現金・預金および現金同等物期首残高 13,639 16,689
現金・預金および現金同等物期末残高 $ 5,347 $ 13,639
第4四半期売上高4億900万ドル、通期売上高13億8600万ドル
売上総利益率は第4四半期29%、通期33%に大幅改善
第4四半期および通年の販売管理費支出は過去15年間で最低水準
2024年第4四半期の営業利益は2023年比で6,860万ドル改善
流動性ポジションが大幅に改善
年末後の9,000万ドルのライツ・オファリング完了による流動性ポジションの大幅改善
セコーカス（ニュージャージー州）2025年4月11日 (GLOBE NEWSWIRE) -- オムニチャネルのブランド・ポートフォリオと業界をリードするデジタル・ファースト・モデルで北米最大のピュアプレイ子供専門小売企業であるザ・チルドレンズプレイス・インク（Nasdaq: PLCE）は本日、2025年2月1日締めの第4四半期決算を発表した。
ムハマド・ウマイア社長兼暫定最高経営責任者（CEO）は、「第4四半期は、売上総利益率の拡大、非効率な販管費の削減、事業の収益性改善に引き続き注力し、3四半期連続で調整後営業利益を達成することができました。予想通り、ビジネスモデルの継続的な変革とともに、こうした戦略的変化やその他のマクロ経済的逆風が引き続きトップライン売上高を圧迫しています。しかし、その結果、今年の4四半期すべてにおいて売上総利益率が前四半期比で改善したことに、引き続き非常に満足している。"
また、ウマイル氏は、「最近のライツ・オファリングの完了により、バランスシートのレバレッジ解消にも成功しました。9,000万ドルの追加資本を調達することができ、2,980万ドルの現金総収入があり、残りの6,020万ドルはMithaqからの第1タームローンのかなりの部分の返済に充当されました。本プレスリリースでは、ライツ・オファリングが2024年度末決算前に決済された場合のバランスシートへの影響を反映するため、プロフォーマ・バランスシートを提示している。"
2025年度を展望すると、オムニチャネル戦略に磨きをかけ、保護者の心に響く適切な商品を提供することで商品構成のバランスを調整し、収益性の高いトップライン売上を実現する決意は変わりません。マーケティング費用を引き続き最適化するとともに、顧客の獲得、維持、再活性化を可能にするクラス最高の統合顧客データベースを備えた、活性化したロイヤルティプログラムに再投資します。再創造された事業戦略の一環として、当社は既存店舗の業績を改善することで店舗ポートフォリオを強化・充実させる一方、2025年後半以降にザ・チルドレンズプレイスとジンボリーの両ブランドがターゲットとする出店に使用する革新的なデザインを開発することに全力を注いでいます。
当社の取締役会長であるTurki S. AlRajhiは、これらの戦略的イニシアティブやその他の事業優先事項の詳細とともに、当社の長期的展望を株主宛書簡で述べており、その内容は当社ウェブサイト（https://corporate.childrensplace.com/chairmans-letters）でご覧いただけます。"
多くの家庭がすでに財布のひっ迫を感じている今、潜在的な関税はアパレル部門にとってさらなる逆風となる可能性があります。その結果、マージンが圧迫されることが予想されますが、当社の既存の国別移動戦略と多角化戦略により、潜在的な影響を部分的に相殺する態勢は整っていると考えています。同時に、家庭の価値志向が高まる中、入手しやすい価格で高品質を提供し続けることで、トレードダウンのトラフィックを獲得し、顧客が当社を最も必要とするときにサポートすることができるチャンスもあると考えています。"
2024年第4四半期業績
2025年2月1日に終了した3ヵ月間の売上高は、2024年2月3日に終了した3ヵ月間の4億5,500万ドルに対し、4,640万ドル（10.2%）減少し、4億860万ドルとなった。売上高の減少は、収益性を改善するため、不採算の販促戦略、膨れ上がったマーケティング費用、「送料無料」キャンペーンを積極的に合理化したため、予想されたeコマース収益の減少が重なったことによるものです。また、店舗数の減少と販売量の減少により、実店舗の売上も減少した。これは、パートナーとの関係強化を続けているため、卸売収入が増加したことで一部相殺された。当社は、卸売関係を拡大し、さらなる収益成長と収益性を促進できる新たな収益源を特定する機会を探っている。
当四半期の既存店売上高は15.3%減少しましたが、これは主にeコマース売上高の計画的な減少によるものです。
売上総利益は、2024年2月3日に終了した3ヵ月間の9,890万ドルに対し、2025年2月1日に終了した3ヵ月間は1億1,660万ドルと1,770万ドル増加した。売上総利益率は前年同期の21.7%から680ベーシス・ポイント上昇し、2025年2月1日に終了した3ヵ月間は28.5%となった。粗利率の上昇は、前年度の粗利率にマイナスの影響を与えた綿花やサプライチェーン・コストを含む製品投入コストの削減など、複合的な要因によるものです。これらの投入コストの改善は、利益を削る販促の合理化や不採算の輸送提案の制限といった当社の戦略の成功に加え、輸送会社の運賃の最適化も相まって、運賃コストの大幅な削減につながった。
販売費および一般管理費は、2024年2月3日に終了した3ヵ月間の1億1,760万ドルに対し、2025年2月1日に終了した3ヵ月間は1億600万ドルと順調に抑制された。調整後の販売費および一般管理費は、前年同期の1億1,870万ドルに対し、2025年2月1日に終了した3ヵ月間は9,950万ドルとなり、売上高の24.4%に170bpのレバレッジをかけた。この減少は、膨張し不採算となったマーケティング費用を削減したことにより、マーケティング費用が大幅に減少したためであり、また、店舗給与および会社給与の削減による影響も若干ありました。これは、第3四半期と同様、第4四半期の調整後販売費および一般管理費としては過去15年以上で最低の水準となります。
2025年2月1日に終了した3ヶ月間の営業利益は680万ドルで、2024年2月3日に終了した3ヶ月間は6,180万ドルの営業損失でした。調整後営業利益は2025年2月1日に終了した3ヶ月間で830万ドル（前年同期：調整後営業損失3,090万ドル）、レバレッジは880bpで売上高の2.0%でした。
正味支払利息は、2024年2月3日に終了した3ヶ月間が850万ドルであったのに対し、2025年2月1日に終了した3ヶ月間は870万ドルであった。この増加は、当社の大株主であるMithaq Capital SPC（以下「Mithaq」）との間で締結した無担保ローンに関連する繰延金融費用の償却額が増加したことによるもので、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティに関連する平均金利の低下により一部相殺された。
法人税等引当金は、2024年2月3日に終了した3ヵ月間が5,860万ドルであったのに対し、2025年2月1日に終了した3ヵ月間は610万ドルであった。これは主に、前年同期に繰延税金資産の純額に対して評価性引当金を設定したことによるものである。当社は継続的な経営成績に基づき、評価性引当金の調整を継続している。
純損失は、2024年2月3日に終了した3ヵ月間が1億2,880万ドル（希薄化後1株当たり10.24ドル）であったのに対し、2025年2月1日に終了した3ヵ月間は800万ドル（希薄化後1株当たり0.62ドル）であった。調整後純損失は、前年同期の(92.7)百万ドル、希薄化後1株当たり(7.37)ドルに対し、(9.6)百万ドル、希薄化後1株当たり(0.75)ドルであった。
2024年度業績
2025年2月1日に終了した12ヵ月間の売上高は、2024年2月3日に終了した12ヵ月間の16億300万ドルに対し、2億1,620万ドル（13.5％）減少し、13億8,600万ドルとなりました。売上高の減少は主に、販促の合理化、高騰し不採算となったマーケティング費用の削減、収益性改善のために不採算売上を積極的に犠牲にした「送料無料」キャンペーンを変更する戦略的決定により、eコマース需要が減少することが予想されたためである。また、店舗数の減少と販売量の減少により、実店舗の収益も減少した。これは、パートナーとの関係強化を継続しているため、卸売収入が増加したことで一部相殺された。2025年2月1日に終了した12ヶ月間の既存店売上高は13.4%減少したが、これは主にeコマース収入の計画的な減少によるものである。
売上総利益は、2024年2月3日に終了した12ヶ月間の4億4,530万ドルに対し、2025年2月1日に終了した12ヶ月間は1,420万ドル増の4億5,950万ドルとなりました。売上総利益率は前年同期の27.8%から530ベーシス・ポイント上昇し33.1%となった。利益率の上昇は主に、前年度の利益率にマイナスの影響を与えた綿花やサプライチェーン・コストを含む製品投入コストの削減によるものである。こうした投入コストの改善に加えて、利益を削るプロモーションの合理化や不採算な出荷オファーの制限といった当社の戦略が功を奏し、さらに輸送会社の運賃が最適化された結果、運賃コストが大幅に削減された。
販売費および一般管理費は、2024年2月3日に終了した12ヵ月間が4億4,730万ドルであったのに対し、2025年2月1日に終了した12ヵ月間は4億560万ドルであった。調整後の販売費および一般管理費は、前年同期の4億3,250万ドルに対し、2025年2月1日に終了した12ヵ月間は3億7,030万ドルで、売上高に対する比率は26.7%と30ベーシス・ポイント改善した。この減少は、マーケティング費用の大幅な削減によるもので、これは、膨らんだ不採算のマーケティング費用を削減したためであり、また、店舗給与、会社給与、専門家報酬を削減したことによるものである。インセンティブ報酬および株式報酬が1,110万ドル増加したにもかかわらず、調整後販売費および一般管理費を6,230万ドル削減することができた。これは、通期での調整後販売費および一般管理費としては15年以上ぶりの低水準である。
営業損失は、2024年2月3日に終了した12ヵ月間が8,380万ドルであったのに対し、2025年2月1日に終了した12ヵ月間は1,370万ドルであった。営業損失は6,640万ドルの費用の増加によるもので、これには主にジンボリーの売上予測の減少によるジンボリー商標の減損費用2,800万ドル、構造改革費用1,170万ドルが含まれる。700万ドル、現金支出を伴わない株式報酬費用1,080万ドル、その他手数料380万ドルなど、ミタックによる当社への投資による支配権の変更によるいくつかの費用、いくつかの新しい資金調達イニシアチブに関連した資金調達関連費用700万ドルなどである。これらの費用は非GAAPベースの調整として分類され、2025年2月1日に終了した12ヶ月間の調整後営業利益は5,270万ドル、前年同期の調整後営業損失3,250万ドルから8,520万ドル改善し、レバレッジは580ベーシス・ポイント改善し、売上高の3.8%となりました。
正味支払利息は、2024年2月3日に終了した12ヵ月間が3,000万ドルであったのに対し、2025年2月1日に終了した12ヵ月間は3,570万ドルであった。支払利息の増加は主に、ミタックとの間で締結したローンによる利息相当額の増加、および当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの平均金利が借り換えの影響により上昇したことによるもので、リボルビング・クレジット・ファシリティの平均借入額の減少により一部相殺された。
法人税等は、2024年2月3日に終了した12ヵ月間が4,070万ドルであったのに対し、2025年2月1日に終了した12ヵ月間は840万ドルであった。これは主に、前年度に繰延税金資産の純額に対して評価性引当金を設定したことと、管轄地域の収益構成が変化したことによるものです。当社は、継続的な経営成績に基づいて評価性引当金の調整を継続している。
2025年2月1日に終了した12ヵ月間の当期純損失は、現金支出を伴わない減損損失、事業再編費用、支配権の変更による費用を含み、2024年2月3日に終了した12ヵ月間の当期純損失は、1億5,450万ドル（希薄化後1株当たり12.34ドル）に対し、5,780万ドル（希薄化後1株当たり4.53ドル）でした。調整後純利益は550万ドル、希薄化後1株当たり0.43ドルで、前年は調整後純損失(1億330万ドル)、希薄化後1株当たり(8.25ドル)であった。
店舗の更新
第4四半期、当社は2年以上ぶりとなる新店舗をオープンしました。これはガーデンステートプラザモール内のジンボリー単独店です。2025年2月1日に終了した3ヶ月間に16店舗を閉鎖し、年間495店舗となった。
貸借対照表とキャッシュフロー
2025年2月1日現在、当社の現金および現金等価物は530万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティによる借入可能額は4,020万ドル、さらにミタックが提供する無担保コミットメント・レターによる借入可能額は4,050万ドルで、流動性の合計は8,550万ドルであった。リボルビング・クレジット・ファシリティの残高は2億4,570万ドルで、Mithaqのクレジット・ファシリティは引き出していない。さらに、2025年2月1日に終了した12ヵ月間に、当社は1億1,760万ドルの営業キャッシュ・フローを使用した。
棚卸資産は2024年2月3日時点の3億6,210万ドルに対し、2025年2月1日時点では3億9,960万ドルであった。
2025年2月6日、当社はライツ・オファリングの完了に伴い、9,000万ドルの増資を行い、普通株式920万株を発行した。発行された株式は、現金2,980万ドルの受領により決済され、この現金は、ウェルズ・ファーゴおよびその他の銀行借入先とのリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく返済額の前払い、およびミタックからの第1タームローンに基づく返済額の6,020万ドルの減額に充当された。この取引が2025年2月1日に完了していれば、リボルビング・クレジット・ファシリティの期限前返済に充当可能な現金は3,520万ドルに増加し、Mithaqに対する長期債務総額は年度末時点で1億680万ドルに減少していたはずです。ライツ・オファリングが当社の財政状態に与えた影響については、本プレスリリースの後半に掲載されている「プロフォーマ貸借対照表」をご参照ください。
非GAAPベースの調整
本プレスリリースでは、GAAPベースおよび調整後の非GAAPベースで当社の業績を報告しています。調整後純利益（損失）、調整後希薄化後1株当たり純利益（損失）、調整後売上総利益、調整後販売費および一般管理費、調整後営業利益（損失）は非GAAPベースの指標であり、GAAPベースの財務情報を置き換えることを意図しておらず、他社が報告する非GAAPベースの指標とは異なる場合があります。当社は、非GAAPベースの調整項目として除外された収益および費用項目は中核事業の業績を反映しておらず、この補足的開示を投資家に提供することにより、中核事業の過去と現在の業績の比較が容易になると考えています。
2025年2月1日に終了した13週間および52週間、ならびに2024年2月3日に終了した14週間および53週間の非GAAPベースの営業調整項目については、本プレスリリース後半の「非GAAPベースの財務情報のGAAPへの調整」をご参照ください。
ザ・チルドレンズプレイスについて
ザ・チルドレンズプレイス社は、オムニチャネル・ブランド・ポートフォリオと業界をリードするデジタル・ファースト・モデルを持つ、北米最大の子供向け専門小売企業である。グローバルな小売・卸売ネットワークには、2つのデジタルストアフロント、北米の495店舗、卸売市場、6つの国際フランチャイズパートナーを通じた13カ国での流通が含まれる。ザ・チルドレンズプレイスは、ファッショナブルで高品質な、頭からつま先まで着られる服をデザインし、製造委託し、主に自社ブランドでバリュープライスで販売している：「ザ・チルドレンズプレイス」、「ジンボリー」、「シュガー＆ジェイド」、「PJプレイス」。詳細はwww.childrensplace.com、www.gymboree.com。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に基づき作成された、当社の戦略的イニシアティブや調整後の希薄化後1株当たり当期純利益（損失）を含む業績に関する記述を含むがこれに限定されない、将来予想に関する記述が含まれているか、含まれる可能性があります。将来予想に関する記述は通常、「可能性がある」、「予定である」、「はずである」、「計画である」、「プロジェクトである」、「期待する」、「予想する」、「見積もる」、「確信する」、および同様の言葉を使用することで識別されますが、一部の将来予想に関する記述はこれとは異なる表現が使用されています。
これらの将来見通しに関する記述は、当社の現時点での予想および仮定に基づくものであり、実際の結果や業績が大きく異なる可能性のあるさまざまなリスクや不確実性の影響を受けます。
これらのリスクや不確実性の一部は、当社が米国証券取引委員会に提出した書類の「パート1、項目1A.2024年2月3日に終了した事業年度の年次報告書（Form 10-K）の「パート1、項目1A、リスク要因」に記載されています。
実際の結果や業績が大きく異なる原因となりうるリスクや不確定要素には、当社が現在の事業レベルや債務の返済に必要な資金や資金を調達するのに十分なレベルの営業成績を達成できないリスク、新たに課される米国の関税やそれに対応する米国以外の関税を含む貿易政策や関税制度の変化が当社に影響を与えるリスクなどがあります。当社がファッショントレンドや消費者の嗜好の変化を把握することに失敗するリスク、当社の事業の競争の激しさから生じるリスク、および経済状況（インフレを含む）の変化により影響を受ける可能性のある消費者の消費パターンに依存するリスク、価格設定、資本配分、資本構造、投資家とのコミュニケーション、および/または事業に関する当社の計画および戦略の変更が当社の事業に悪影響を及ぼすリスク、売上高および利益率の増加、業務効率の改善、業務管理の強化、業務権限の分散、および企業文化の再構築を目的とした当社の戦略的イニシアティブが遅延するリスク、または期待された改善につながらないリスク、当社のグローバル・サプライ・チェーンにおける遅延、中断、混乱およびコスト上昇のリスク（疾病の発生、先進国でない海外供給源、政治的に不安定な国、またはベンダーが強制労働、年季奉公労働、児童労働の使用を含む業界基準や倫理的商習慣を遵守していない国に起因するものを含む）、原材料やエネルギー価格が現在の予想を超えて上昇するリスク、または当社がバリュー・エンジニアリングや値上げによってコスト上昇を相殺できないリスク、証券、消費者保護、雇用、プライバシーおよび情報セキュリティに関する法規制に基づき提起される集団訴訟を含む各種訴訟、支配株主の存在に関連するリスク、天候パターンの不確実性、および当社が随時SECに提出する書類に記載されているその他のリスク。
読者は、これらの将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。当社は、本書の日付以降の出来事や状況を反映したり、予期せぬ事象の発生を反映したりするために、これらの将来見通しに関する記述を修正した場合であっても、それを公表する義務を負いません。
連絡先 インベスター・リレーションズ (201) 558-2400 内線14500
ザ・チルドレンズプレイス
要約連結損益計算書
(単位：千、一株当たり金額を除く）
(未監査)
第4四半期決算期
2月1日
2025 年 2 月 3 日
2024 年 2 月 1 日
2025年 2月3日
2024
売上高 $ 408,562 $ 455,034 $ 1,386,269 $ 1,602,508
売上原価 291,977 356,123 926,808 1,157,234
売上総利益 116,585 98,911 459,461 445,274
販売費および一般管理費 100,574 117,587 405,550 447,343
減価償却費および償却費 9,206 11,652 39,612 47,186
減損損失 31,429 28,000 34,543
営業利益（損失） 6,805 △61,757 △13,701 △83,798
関連当事者支払利息 (1,939) - (6,493) - - その他支払利息-純額
その他の支払利息-純額 (6,778) (8,518) (29,254) (30,000)
税金等調整前当期純損失 (1,912) (70,275) (49,448) (113,798)
法人税等調整額 6,078 58,561 8,371 40,743
当期純損失 $ (7,990 ) $ (128,836 ) $ (57,819 ) $ (154,541 )
普通株式1株当たり損失(1)
基本的 $ (0.62) $ (10.24) $ (4.53) $ (12.34)
希薄化後 $ (0.62) $ (10.24) $ (4.53) $ (12.34)
加重平均発行済み普通株式(1)
基本的 12,805 12,577 12,766 12,522
希薄化後 12,805 12,577 12,766 12,522
(1) 2025年2月6日のライツ・オファリングの完了に伴い、当社の発行済普通株式加重平均株式数、基本的および希薄化後1株当たり当期純損失は、表示されているすべての期間について1.002倍で遡及調整されている。
ザ・チルドレンズプレイス
非 GAAP 財務情報の GAAP への調整
(単位：千、1株当たり金額を除く）
(未監査）
第4四半期決算期
2月1日
2025 年 2 月 3 日
2024 年 2 月 1 日
2025年 2月3日
2024
純損失 $ (7,990 ) $ (128,836 ) $ (57,819 ) $ (154,541 )
非GAAPベースの調整
フリート最適化 571 1,546 1,428 3,086
構造改革費用 498 (225) 11,678 10,458
加速償却 432 597 2,246 1,959
減損費用 - 31,429 28,000 34,543
支配権の変更 - - 14,589
契約解除費用 - - 7,008 2,961
クレジット契約／レンダー要求のコンサルティング費用 - 1,012 2,390 1,762
カナダ物流センター閉鎖 - - 781
専門家およびコンサルティング費用 - - 580
訴訟和解引当金 - 3,000 (2,279) 3,000
和解金の受取 - △6,461
非GAAP基準の調整による影響額合計 1,501 30,898 66,421 51,308
法人税等 (1) (3,113) 5,228 (3,113) (80)
非GAAP基準の調整による正味影響額 (1,612) 36,126 63,308 51,228
調整後純利益（損失） $ (9,602) $ (92,710) $ 5,489 $ (103,313)
GAAP基準の1株当たり当期純損失 $ (0.62) $ (10.24) $ (4.53) $ (12.34)
調整後1株当たり当期純利益（損失） $ (0.75) $ (7.37) $ 0.43 $ (8.25)
(1) 非GAAP項目の税効果は、当該項目が存在する法域の法定税率に基づいて計算され、評価引当金の影響を調整している。
THE CHILDREN'S PLACE, INC.
非GAAP財務情報のGAAPへの調整
(単位：千、1株当たり金額を除く）
(未監査）
第4四半期決算期
2月1日
2025 年 2 月 3 日
2024 年 2 月 1 日
2025年 2月3日
2024
営業利益（損失） $ 6,805 $ (61,757 ) $ (13,701 ) $ (83,798 )
非GAAPベースの調整
フリート最適化 571 1,546 1,428 3,086
構造改革費用 498 (225) 11,678 10,458
加速償却 432 597 2,246 1,959
減損費用 - 31,429 28,000 34,543
支配権の変更 - - 14,589
契約解除費用 - - 7,008 2,961
クレジット契約／レンダー要求のコンサルティング費用 - 1,012 2,390 1,762
カナダ物流センター閉鎖 - - 781
専門家およびコンサルティング費用 - - 580
訴訟和解引当金 - 3,000 (2,279) 3,000
和解金の受取 - △6,461
非GAAPベースの調整による影響額合計 1,501 30,898 66,421 51,308
調整後営業利益（損失） $ 8,306 $ (30,859) $ 52,720 $ (32,490)
ザ・チルドレンズプレイス
非 GAAP 財務情報と GAAP との調整表
(単位：千、1株当たり金額を除く）
(未監査）
第4四半期決算期
2月1日
2025 年 2 月 3 日
2024 年 2 月 1 日
2025年 2月3日
2024
売上総利益 $ 116,585 $ 98,911 $ 459,461 $ 445,274
非GAAPベースの調整
支配権の変更 - - 905
非GAAPベースの調整による影響額 - - 905
調整後売上総利益 $ 116,585 $ 98,911 $ 460,366 $ 445,274
第4四半期 決算期
2月1日
2025年 2月3日
2024 年 2 月 1 日
2025年 2月3日
2024
販売費および一般管理費 $ 100,574 $ 117,587 $ 405,550 $ 447,343
非GAAPベースの調整
フリート最適化 (571) (1,546) (1,428) (3,086)
構造改革費用 (498) 225 (11,678) (10,458)
支配権の変更 - - △13,684
契約解除費用 - - (7,008) (2,961)
クレジット契約／レンダー要求のコンサルティング費用 (1,012) (2,390) (1,762)
カナダ物流センター閉鎖 - - (781)
専門家およびコンサルティング費用 - - △580
訴訟和解引当金 - (3,000) 2,279 (3,000)
和解金の受取 - 6,461 - 6,461
非GAAP基準の調整による影響額 (1,069) 1,128 (35,270) (14,806)
調整後販売費および一般管理費 $ 99,505 $ 118,715 $ 370,280 $ 432,537
ザ・チルドレンズプレイス
要約連結貸借対照表
(単位：千）
(未監査)
2月1日
2025
2月3日
2024*
資産
現金および現金同等物 $ 5,347 $ 13,639
売掛金 42,701 33,219
棚卸資産 399,602 362,099
前払費用およびその他の流動資産 20,354 43,169
流動資産合計 468,004 452,126
有形固定資産（純額） 97,487 124,750
使用権資産 161,595 175,351
商号（純額） 13,000 41,123
その他の資産 7,466 6,958
資産合計 $ 747,552 $ 800,308
負債および株主資本
リボルビングローン $ 245,659 $ 226,715
買掛金 126,716 225,549
年内返済予定のオペレーティング・リース負債 67,407 69,235
未払費用およびその他の流動負債 78,336 94,905
流動負債合計 518,118 616,404
長期債務 - 49,818
関連当事者長期債務 165,974
オペレーティング・リース債務の長期部分 107,287 118,073
その他の長期負債 15,584 25,032
負債合計 806,963 809,327
株主資本 △59,411 △9,019
負債および株主資本合計 $ 747,552 $ 800,308
* 2024 年 2 月 3 日に終了する会計年度の当社年次報告書フォーム 10-K に含まれる監査済み連結財務諸表より作成。
THE CHILDREN'S PLACE, INC.
プロフォーマ要約連結貸借対照表
(単位：千）
(未監査）
2025年2月1日
権利募集前
ライツ・オファリング後の調整
ライツ・オファリング
(単位：千米ドル）
現金および現金同等物 $ 5,347 $ 29,813 $ 35,160
資産合計 747,552 29,813 777,365
関連当事者長期債務 165,974 (59,148 ) 106,826
負債合計 806,963 (59,148 ) 747,815
株主資本（赤字） (59,411 ) 88,961 29,550
負債および株主資本（欠損）合計 $ 747,552 $ 29,813 $ 777,365
発行済普通株式数 12,782 9,231 22,013
ザ・チルドレンズプレイス
要約連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千）
(未監査)
決算期
2月1日
2025 年 2 月 3 日
2024
当期純損失 $ (57,819) $ (154,541)
現金支出を伴わない調整 160,143 197,448
運転資本 (219,918) 49,893
営業活動によるキャッシュ・フロー (117,594) 92,800
投資活動によるキャッシュ・フロー (15,830) (27,790)
財務活動によるキャッシュ・フロー 128,398 △68,268
現金および現金同等物に係る為替変動の影響額 (3,266) 208
現金・預金および現金同等物純減少額 (8,292) (3,050)
現金・預金および現金同等物期首残高 13,639 16,689
現金・預金および現金同等物期末残高 $ 5,347 $ 13,639
添付ファイル
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0Download | DATE : 2025-04-12 09:00:01
