前第3四半期連結会計期間 前第3四半期連結会計期間 12月31日 9月30日 前四半期比 12月31日 前四半期比 2024年 2024年 増減 2023年 増減 (単位：百万ドル、1株当たり金額、パーセンテージおよび受注残を除く） 契約掘削収入 $ 952 $ 948 $ 4 $ 741 $ 211 調整後契約掘削収入 $ 952 $ 948 $ 4 $ 748 $ 204 収益効率(1) 93.5% 94.5% 97.0 営業およびメンテナンス費用 $ 579 $ 563 $ (16) $ 569 $ (10) 支配持分に帰属する純利益（損失） $ 7 $ (494 ) $ 501 $ (104 ) $ 111 基本的1株当たり利益（損失） $ 0.01 $ (0.56 ) $ 0.57 $ (0.13 ) $ 0.14 希薄化後1株当たり損失 $ (0.11) $ (0.58) $ 0.47 $ (0.13) $ 0.02 調整後EBITDA $ 323 $ 342 $ (19 ) $ 122 $ 201 調整後EBITDAマージン 33.9 % 36.0 % 16.3 調整後純利益（損失） $ 27 $ 64 $ (37 ) $ (74 ) $ 101 調整後希薄化後1株当たり利益（損失） $ (0.09 ) $ - $ (0.09 ) $ (0.09 ) $ - 2025年2月のフリート・ステータス・レポート時点の受注残 83億ドル シュタインハウゼン（スイス）2025年2月17日 (GLOBE NEWSWIRE)--トランスオーシャン（Transocean Ltd.RIGは本日、2024年12月31日に終了した3カ月間の支配持分に帰属する純利益が700万ドル、希薄化後1株当たり損失が0.11ドルになったと発表した。 第4四半期の業績には、2000万ドル（希薄化後1株当たり0.02ドル）の税項目（純額）が含まれています。これらの不利な項目を考慮した後の2024年第4四半期の調整純利益は2,700万ドル、希薄化後1株当たり0.09ドルの損失となった。 2024年12月31日に終了した3ヵ月間の契約掘削収入は、前四半期比400万ドル増の9億5,200万ドルとなりました。これは主に、第3四半期に特別定期調査を受けた後に作業に復帰したリグ1基の稼働率が上昇したこと、および払い戻し収入が増加したことによるものですが、フリート全体の収益効率が低下したことにより一部相殺されました。 営業費用は、前年同期の 5 億 6,300 万ドルに対し、5 億 7,900 万ドルとなりました。前四半期比で増加したのは、保険会社との和解により一部相殺されたものの、運航便全体で運行中 のメンテナンス費用が増加したためです。 一般管理費は 5,600 万ドルで、第 3 四半期の 4,700 万ドルから増加しました。 資産計上額控除後の支払利息は、第 4 四半期に 6,100 万ドル、第 3 四半期に 7,400 万ドルの、4.625% の交換社債に関連する二元交換機能の公正価値の有利な調整を除けば、前期の 1 億 5,400 万ドルに対し、1 億 5,200 万ドルでした。受取利息は、前四半期の 1,100 万ドルに対し、1,000 万ドルでした。 実効税率(2) は 89.0%で、前四半期の 6.0%から上昇しました。これは主に増益と評価性引当金の増加によるものです。個別項目を除いた実効税率は56.7%（前四半期は22.5%）でした。 2024年第4四半期の営業活動から得た現金は2億600万ドルで、前期に比べ1,200万ドル増加しました。前四半期比で増加した主な要因は、支払利息の支払時期と買掛金の支払額の減少によるもので、顧客からの回収額の減少により一部相殺されました。 第 4 四半期の資本支出は、前期の 5,800 万ドルに対し、2,900 万ドルでした。 「最高経営責任者（CEO）のジェレミー・ティグペンは、「2024年には、業界史上初の20K海底掘削を2回実施するなど、海洋掘削の技術的リーダーとしての地位を引き続き前進させました。「また、操業性能を向上させ、当社の船隊をさらに差別化するその他の技術も導入・実施しました。このような技術革新への取り組みは、安全で信頼性が高く、効率的なオペレーションを提供するという当社の評判とともに、顧客から明確に認められています。 業界トップクラスの契約カバー率を2026年まで維持しているため、当社の主な目標は、強力な業務遂行とコスト管理に集中することです。 2024年通期 2024年12月31日に終了した年度の支配持分に帰属する純損失は5億1,200万ドル、希薄化後1株当たり0.76ドルであった。通期業績には、以下のような正味不利項目4億5,800万ドル（希薄化後1株当たり0.50ドル）が含まれている： 減損損失7億5,500万ドル（希薄化後1株当たり0.82ドル）。 500万ドル（希薄化後1株当たり0.01ドル）の非連結関連会社投資の減損損失、 1億6,100万ドル、希薄化後1株当たり0.18ドルの債務償還益、および 希薄化後1株当たり0.15ドル、1億4,100万ドルの税項目（純額）。 これらの正味不利項目考慮後の2024年度の調整純損失は5,400万ドル（希薄化後1株当たり0.26ドル）であった。 非GAAP財務指標 当社は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「米国会計原則」）に準拠して経営成績を表示しています。非GAAP指標である調整後契約掘削収入、EBITDA、調整後EBITDA、調整後純利益などの特定の財務指標は、当社の財務報告書の利用者に当社の経営成績を評価する上で有用な補足情報を提供すると考えています。このような非GAAP指標は、米国会計原則に基づく経営成績と合わせて読むことで、財務方法、過去のコスト・ベース、資本構成に関係なく、当社の業績を期間ごとに、また同業他社の業績と比較してより適切に評価するために使用できると当社は考えています。このような非GAAPベースの指標は、米国会計基準に準拠して作成された財務指標を補足するものであり、代替するものではありません。 すべての非GAAP指標と最も比較可能なU.S. GAAP指標との調整表は、当社ウェブサイト（www.deepwater.com）の定量的スケジュールに表示されています。 トランスオーシャンについて トランスオーシャンは、石油・ガス井の海上掘削請負サービスを提供する国際的な大手企業である。同社は、超深海および過酷な環境下での掘削サービスに特に重点を置き、世界の海洋掘削事業の技術的に要求の厳しい分野に特化しており、世界最高仕様の浮体式海洋掘削船団を運航している。 トランスオーシャンは、26隻の超深海フロートと8隻の過酷環境フロートからなる34隻の移動式海洋掘削船団を所有または一部所有権を有し、運用している。 トランスオーシャンについての詳細は、www.deepwater.com。 電話会議情報 トランスオーシャンは、2025年2月18日（火）午前9時（米国東部標準時、中央ヨーロッパ標準時、午後3時）より電話会議を開催し、決算について説明します。参加ご希望の方は、開始予定時刻の約15分前に+1 785-424-1116にダイヤルし、会議コード540196をお伝えください。 この電話会議は、www.deepwater.com、「投資家」、「ニュース」、「ウェブキャスト」を選択し、聴講専用モードでサイマル放送される。電話会議中に参照される可能性のある補足資料は、www.deepwater.com、「投資家」、「財務報告」を選択して入手できます。 電話会議のリプレイは2025年2月18日（火）午後12時（米国東部標準時、中央ヨーロッパ時間午後6時）以降に視聴可能となる。リプレイは約30日間アーカイブされ、+1 402-220-1152（パスコード540196）でアクセスできる。リプレイは当社ウェブサイトでもご覧いただけます。 将来の見通しに関する記述 ここに記載されている記述のうち歴史的事実でないものは、1933年証券法第27A条（改正後）および1934年証券取引法第21E条（改正後）に定義される意味における将来予想に関する記述です。これらの記述には、「可能性」、「意図」、「予定」、「もし」、「期待」、またはその他の類似表現が含まれる可能性があります。将来予想に関する記述は、経営陣の現時点での予想および仮定に基づくものであり、固有の不確実性、リスク、および予測困難な状況の変化の影響を受けます。その結果、実際の結果は、これらの将来見通しに関する記述で示されたものとは大きく異なる可能性があります。実際の結果と大きく乖離する可能性のある要因には、顧客との契約期間の見積もり、契約日数、将来の契約開始日および場所、計画中の造船所プロジェクトおよびその他の操業休止期間、掘削ユニットの販売、当社の新造船の引渡し時期、操業上の危険および遅延、国際的な事業に関連するリスク、顧客およびその他の第三者による行動、現在および将来の石油・ガス価格の変動などが含まれますが、これらに限定されるものではありません、石油・ガスの世界的・地域的な需給、特定の掘削リグを廃棄する意向、先行買収後の事業の成功、伝染病に関する政府・企業・個人による蔓延および緩和努力の影響、その他の要因（2023年12月31日を末日とする年度のForm 10-Kによる最新の年次報告書、およびSECのウェブサイトから無料で入手可能なSECへの当社のその他の提出書類に記載されているそれらおよびその他のリスクを含む）：SECのウェブサイト（www.sec.gov.これらのリスクや不確実性が1つ以上顕在化した場合（またはそのような展開がもたらす他の結果が悪化した場合）、あるいは基礎となる仮定が誤りであることが判明した場合、実際の結果は、かかる将来見通しに関する記述によって示された、または明示的もしくは黙示的に示されたものとは大きく異なる可能性があります。当社または当社を代表して行動する者に帰属する、その後の書面および口頭による将来見通しに関する記述はすべて、これらのリスクおよび不確実性に言及することにより、その全体が明示的に限定されています。将来見通しに関する記述を過度に信頼すべきではありません。各見通しに関する記述は、特定の記述の日付時点のものであり、当社は、法律で義務付けられている場合を除き、本書の日付以降に発生する、または当社が認識するようになる事象や状況を反映するために、いかなる見通しに関する記述も公に更新または修正する義務を負うものではありません。 本プレスリリースまたは参照文書は、いかなる有価証券の売付けまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、スイス金融サービス法（以下「FinSA」）にいう売付け目論見書またはFinSAにいう広告を構成するものではありません。投資家は、Transoceanおよびその有価証券のメリットおよびリスクを含め、自らの評価に依存しなければならない。ここに記載されている内容は、Transoceanの将来の業績に関する約束または表明ではなく、またそのようなものとして依拠するものでもありません。 注記 (1)収益効率とは、契約終了および払い戻しによる収益を除いた測定期間の実際の営業収益を、測定期間に算出された最大収益で除したものと定義され、パーセンテージで表示される。最大売上高とは、インセンティブ条項、払い戻し及び契約解除に伴う売上高を除く、掘削ユニットが測定期間中に獲得し得た掘削契約収益の最大額と定義される。"収益効率 "と題する付属明細書を参照のこと。 (2) 税効果会計適用後の法人税等の負担率は、法人税等調整額を税引前当期純利益又は税引前当期純損失で除したものとする。補足的実効税率分析」と題する付属明細書を参照のこと。 アナリスト連絡先 アリソン・ジョンソン +1 713-232-7214 メディア連絡先 パム・イーストン +1 713-232-7647 トランスオーシャン株式会社および子会社 要約連結損益計算書 (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く） (未監査） 12月31日に終了した各年度 2024 2023 2022 契約掘削収入 $ 3,524 $ 2,832 $ 2,575 費用および経費 営業およびメンテナンス 2,199 1,986 1,679 減価償却費および償却費 739 744 735 一般管理費 214 187 182 3,152 2,917 2,596 減損損失 △772 △57 資産処分損（純額） (17) (183) (10) 営業損失 (417) (325) (31) その他の収益（費用）-純額 受取利息 50 52 27 支払利息-資産計上額控除後 (362) (646) (561) 債務償還損益 161 (31) 8 その他（純額） (106 ) (616 ) (531 ) 税金等調整前四半期純損失（△） (523) (941) (562) 法人税等 △11 △13 59 当期純損失 (512) (954) (621) 非支配持分に帰属する当期純利益 支配持分に帰属する当期純損失 $ (512) $ (954) $ (621) 株当たり損失 基本的 $ (0.60) $ (1.24) $ (0.89) 希薄化後 $ (0.76) $ (1.24) $ (0.89) 加重平均発行済株式数 基本 850 768 699 希薄化後 925 768 699 トランスオーシャン株式会社および子会社 要約連結貸借対照表 (単位：百万ドル、株式データを除く） (未監査） 12月31日 2024 2023 資産 現金および現金同等物 $ 560 $ 762 売掛金（純額） 564 512 原材料および貯蔵品（純額） 439 426 売却目的で保有する資産 343 49 使途制限付現金および現金同等物 381 233 その他の流動資産 165 144 流動資産合計 2,452 2,126 有形固定資産 22,417 23,875 減価償却累計額控除後 (6,586) (6,934) 有形固定資産（純額） 15,831 16,941 契約無形資産 繰延税金資産（純額） 45 44 その他資産 1,043 1,139 資産合計 $ 19,371 $ 20,254 負債および資本 未払金 $ 255 $ 323 未払法人税等 31 23 1年以内返済予定債務 686 370 その他の流動負債 691 681 流動負債合計 1,663 1,397 長期債務 6,195 7,043 繰延税金負債（純額） 499 540 その他の固定負債 729 858 固定負債合計 7,423 8,441 コミットメントおよび偶発債務 額面0.10ドルの株式、1,057,879,029株の授権、141,262,093株の条件付授権、940,828,901株の発行、および875,830,772株の発行済株式。 2024年12月31日現在の発行済株式数は875,830,772株、額面0.10スイス・フラン、授権株式数は1,021,294,549株、 2023年12月31日現在、発行可能額1,021,294,549スイスフラン、条件付発行可能額 142,362,093スイスフラン、発行済額843,715,858スイスフラン、発行済残高 809,030,846スイスフラン 資本剰余金 14,880 14,544 累積欠損金 △4,545 △4,033 その他の包括損失累計額 △138 △177 支配株主持分合計 10,284 10,415 非支配持分 1 1 資本合計 10,285 10,416 負債および資本合計 $ 19,371 $ 20,254 トランスオーシャン株式会社および子会社 要約連結キャッシュ・フロー計算書 (単位：百万ドル） (未監査） 12月31日に終了した各年度 2024 2023 2022 営業活動によるキャッシュ・フロー 純損失 $ (512) $ (954) $ (621) 営業活動から得た現金・預金および現金同等物（純額）への調整 契約無形資産償却 4 52 117 減価償却費および償却費 739 744 735 株式報酬費用 47 40 29 減損損失 772 57 資産処分損（純額） 17 183 10 負債関連残高償却（純額） 53 51 33 (二元的複合為替機能調整損益（△は益） △214 127 157 (債務償還損益（△は益） △161 31 △8 非連結関連会社に対する投資の減損 5 5 繰延税金費用 (42) 18 46 その他（純額） △7 43 44 繰延収益の変動（純額） 45 70 △ 20 繰延費用の変動（純額） (2) (190) 1 その他の営業資産および負債の変動（純額） (297) (113) (75) 営業活動から得た現金・預金および現金同等物（純額） 447 164 448 投資活動によるキャッシュ・フロー 設備投資 (254) (427) (717) 非連結関連会社に対する貸付金 (3) (3) (5) 非連結関連会社への持分法による投資 △10 △42 資産の処分による収入（売却費用控除後） 101 10 7 非連結関連会社の取得による支出 5 7 投資活動によるキャッシュ・フロー △151 △423 △757 財務活動によるキャッシュ・フロー 債務の返済 △2,103 △1,717 △554 債務の発行による収入（発行費用控除後） 1,770 1,983 175 株式の発行による収入（発行費用控除後） - - - 263 新株予約権の発行による収入（発行費用控除後） - - 12 その他（純額） (17) (3) (8) 財務活動から得た（財務活動に使用した）現金（純額） (350) 263 (112) 非制限および制限付き現金・預金および現金同等物の純増加（減少） (54) 4 (421) 非制限および制限付き現金・預金および現金同等物期首残高 995 991 1,412 使途未指定および使途制限付き現金・預金および現金同等物期末残高 $ 941 $ 995 $ 991 トランスオーシャン株式会社および子会社 船舶運航統計 前第3四半期連結会計期間 前第3四半期連結会計期間 12月31日 9月30日 12月31日 12月31日 12月31日 契約掘削収入（単位：百万ドル） 2024年 2024年 2023年 2024年 2023年 超深海フローター $ 675 $ 668 $ 536 $ 2,518 $ 2,072 過酷環境フローター 277 280 205 1,006 760 契約掘削収入合計 $ 952 $ 948 $ 741 $ 3,524 $ 2,832 前第3四半期連結会計期間 前第3四半期連結会計期間 12月31日 9月30日 12月31日 12月31日 12月31日 平均日収 (1) 2024年 2024年 2023年 2024年 2023年 超深海フローター $ 428,200 $ 426,700 $ 432,100 $ 428,000 $ 393,700 過酷環境フローター 452,600 464,900 354,700 435,900 354,300 船隊全体の平均日収 $ 434,700 $ 436,800 $ 407,800 $ 430,100 $ 382,300 前第3四半期連結会計期間 前第3四半期連結会計期間 12月31日 9月30日 12月31日 12月31日 12月31日 収益効率(2) 2024 2024 2023 2024 2023 超深海フロート 92.0 % 92.5 % 96.8 % 93.4 % 96.5 % 過酷環境フロート 過酷環境フローター 97.6 % 100.1 % 97.6 % 97.5 % 97.8 船隊平均収益効率 93.5 % 94.5 % 97.0 % 94.5 % 96.8 前第3四半期連結会計期間 前第3四半期連結会計期間 12月31日 9月30日 12月31日 12月31日 12月31日 利用率 (3) 2024 2024 2023 2024 2023 超深海フロート 64.3 % 60.7 % 46.8 % 57.3 % 49.4 % 過酷環境フロート 過酷環境フローター 75.0 % 75.0 % 66.7 % 71.1 % 59.1 フリート全体の平均リグ稼働率 66.8 % 63.9 % 51.6 % 60.5 % 51.9 (1) 1 日当たりの平均収入とは、1 営業日当たりの営業収入（契約解除、払い戻し、契約無形資産償却に係る収入を除く）のことである。営業日とは、操業開始後の確定契約期間中にリグが日当を得るために契約された日として定義される。 (2) 収益効率とは、契約解除および償還による収益を除いた、測定期間中の実際の営業収益を、測定期間中に算出された最大収益で除したものと定義し、百分率で表示したものである。最大収益とは、インセンティブ条項、払い戻し及び契約解除による収益を除いた、当該掘削ユニットが測定期間中に獲得し得た掘削契約収益の最大額と定義される。 (3) リグの稼働率は、稼働日数の合計を測定期間におけるリグの暦日数の合計で除したものと定義され、百分率で表示される。 トランスオーシャン株式会社及び子会社 非 GAAP 財務指標および調整表 修正純利益（損失）および修正希薄化後1株当たり利益（損失 (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く） 当期純利益 当期純利益 当期純利益 当期純利益 当期純利益 12/31/24 12/31/24 09/30/24 09/30/24 06/30/24 06/30/24 03/31/24 調整後純利益（損失） 報告通りの支配持分に帰属する当期純利益（損失） $ (512 ) $ 7 $ (519 ) $ (494 ) $ (25 ) $ (123 ) $ 98 減損損失（税引後） 755 - 755 617 138 138 非連結関連会社に対する投資の減損 5 - 5 - 5 4 1 債務償還益 (161) - (161) - (21) (140) - (140 ) 税効果項目（個別） △141 20 △161 △38 △123 △2 △121 調整後当期純利益（損失） $ (54) $ 27 $ (81) $ 64 $ (145) $ (123) $ (22) 調整後希薄化後1株当たり利益（損失）： 希薄化後1株当たり利益（損失）： 報告通り $ (0.76) $ (0.11) $ (0.65) $ (0.58) $ (0.03) $ (0.15) $ (0.11) 減損損失（税効果控除後） 0.82 - 0.82 0.64 0.17 0.17 - （単位：億円 非連結関連会社投資減損損失 債務償還益 △0.18 △0.18 △0.02 △0.17 △0.17 税効果項目 (0.15) 0.02 (0.18) (0.04) (0.15) - (0.14) 調整後希薄化後1株当たり利益（損失） $ (0.26) $ (0.09) $ (0.18) $ - $ (0.18) $ (0.15) $ (0.03) 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 12/31/23 12/31/23 09/30/23 09/30/23 06/30/23 06/30/23 03/31/23 調整後純損失 報告通りの支配持分に帰属する当期純損失 $ (954 ) $ (104 ) $ (850 ) $ (220 ) $ (630 ) $ (165 ) $ (465 ) 減損損失 57 (1) 58 5 53 53 資産処分損（純額） 169 - 169 - 169 - 169 非連結関連会社投資減損損失 債務株式化損 27 24 3 - 3 - 3 (債務償還損益（△は益） 31 (1) 32 - 32 - 32 個別税項目 (74) 3 (77) (65) (12) (1) (11) 調整後純損失 $ (739) $ (74) $ (665) $ (280) $ (385) $ (110) $ (275) 調整後希薄化後1株当たり損失 希薄化後1株当たり損失（報告通り） $ (1.24 ) $ (0.13 ) $ (1.13 ) $ (0.28 ) $ (0.85 ) $ (0.22 ) $ (0.64 ) 減損損失 0.07 - 0.08 0.01 0.07 - 0.07 資産処分損（純額） 0.22 - 0.23 - 0.23 - 0.23 非連結関連会社株式減損損失 債務の株式への転換に伴う損失 (債務償還損益（△は益） 0.04 - 0.04 - 0.04 - 0.04 個別の税項目 (0.10) - (0.10) (0.09) (0.01) - (0.01) 調整後希薄化後1株当たり損失 $ (0.96) $ (0.09) $ (0.88) $ (0.36) $ (0.52) $ (0.15) $ (0.38) トランスオーシャン株式会社及び子会社 非 GAAP 財務指標および調整表 調整後契約掘削収入 金利、税金、減価償却費および償却前利益ならびに関連マージン (単位：百万ドル、比率を除く） 売上高 売上高 売上高 売上高 売上高 売上高 12/31/24 12/31/24 09/30/24 09/30/24 06/30/24 06/30/24 03/31/24 契約掘削収入 $ 3,524 $ 952 $ 2,572 $ 948 $ 1,624 $ 861 $ 763 契約無形資産償却 4 - 4 - 4 - 4 調整後契約掘削収入 $ 3,528 $ 952 $ 2,576 $ 948 $ 1,628 $ 861 $ 767 当期純利益（損失） $ (512 ) $ 7 $ (519 ) $ (494 ) $ (25 ) $ (123 ) $ 98 支払利息-受取利息控除後 312 81 231 69 162 60 102 法人所得税費用（利益） (11) 55 (66) (31) (35) 156 (191) 減価償却費および償却費 739 180 559 190 369 184 185 契約無形資産償却 4 - 4 - 4 - 4 営業利益 532 323 209 (266) 475 277 198 減損損失 772 - 772 629 143 - 143 関係会社株式評価損 5 - 5 - 5 4 1 債務償還益 (161) - (161) - (21) - (140) - (140 ) 調整後EBITDA $ 1,148 $ 323 $ 825 $ 342 $ 483 $ 284 $ 199 利益（損失）率 (14.5 ) % 0.7 % (20.2 ) % (52.0 ) % (1.5 ) % (14.3 ) % 12.9 EBITDAマージン 15.1 % 33.9 % 8.1 % △ 28.1 % 29.2 % 32.2 % 25.8 調整後EBITDAマージン 32.5 % 33.9 % 32.0 % 36.0 % 29.7 % 33.0 % 26.0 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 12/31/23 12/31/23 09/30/23 09/30/23 06/30/23 06/30/23 03/31/23 契約掘削収入 $ 2,832 $ 741 $ 2,091 $ 713 $ 1,378 $ 729 $ 649 契約無形資産償却費 52 7 45 8 37 19 18 調整後契約掘削収入 $ 2,884 $ 748 $ 2,136 $ 721 $ 1,415 $ 748 $ 667 純損失 $ (954) $ (104) $ (850) $ (220) $ (630) $ (165) $ (465) 受取利息控除後の支払利息 594 (13) 607 220 387 157 230 法人所得税費用（利益） 13 21 (8) (43) 35 (16) 51 減価償却費および償却費 744 184 560 192 368 186 182 契約無形資産償却費 52 7 45 8 37 19 18 営業利益 449 95 354 157 197 181 16 減損損失 57 (1) 58 5 53 53 資産処分損（純額） 169 - 169 - 169 - 169 非連結関連会社株式評価損 債務株式化損 27 24 3 - 3 - 3 (債務償還損益 31 (1) 32 - 32 - 32 調整後EBITDA $ 738 $ 122 $ 616 $ 162 $ 454 $ 237 $ 217 損失率 (33.7 ) % (14.0 ) % (40.7 ) % (30.9 ) % (45.7 ) % (22.6 ) % (71.6 ) EBITDAマージン 15.6 % 12.7 % 16.6 % 21.8 % 13.9 % 24.2 % 2.4 調整後EBITDAマージン 25.6 % 16.3 % 28.9 % 22.5 % 32.1 % 31.7 % 32.5 % 調整後EBITDAマージン 25.6 % 16.3 % 28.9 % 22.5 % 32.1 % 31.7 % 32.5 トランスオーシャン株式会社及び子会社 補足的実効税率分析 (単位：百万ドル、税率を除く） 前第3四半期連結累計期間 前第3四半期連結累計期間 月31日 12月31日 12月31日 12月31日 2024 2024 2023 2024 2023 税引前利益（損失） $ 62 $ (525 ) $ (83 ) $ (523 ) $ (941 ) 減損損失 - 629 (1) 772 57 資産処分損（純額） - - - - 169 非連結関連会社に対する投資の減損 - - 5 5 5 債務株式化損 - - 24 - - 27 (債務償還損益 - △ 21 △ 1 △ 161 31 調整後税引前利益（損失） $ 62 $ 83 $ (56) $ 93 $ (652) 法人所得税費用（利益） $ 55 $ (31) $ 21 $ (11) $ 13 減損損失 - 12 - 17 資産処分損（純額 非連結関連会社投資減損損失 債務の株式への転換に伴う損失 (債務償還損益（△は益 見積りの変更 (1) (20) 38 (3) 141 74 調整後法人所得税費用（利益） $ 35 $ 19 $ 18 $ 147 $ 87 実効税率 (2) 89.0 % 6.0 % (25.0 %) 2.2 % (1.4 %) 実効税率（個別項目を除く）(3) 56.7 % 22.5 % (30.0 %) 159.1 % (13.3 %) (1) 当社の見積りは、税務申告、税務当局との係争の解決、あるいは(a)繰延税金、(b)繰延税金に対する評価性引当金、 (c)その他の税金負債に影響を与える法律の変更、事業運営の変更、リグの変動などを認識することにより変更されます。 (2) 税効果会計適用後の法人税等の負担率は、法人税等調整額を税引前当期純利益または税引前当期純損失で除して 計算しております。 (3) 税効果会計適用後の法人税等の負担率は、税効果会計適用後の法人税等の負担率であり、法人税等調整額（見積りの変更、税引前当期純利益から控除される項目に係る税金等）を控除した法人税等の負担率を、法人税等会計基準に従い、売却損益および法人税等調整額を控除した税引前当期純利益で除して計算しております。 トランスオーシャン株式会社及び子会社 非 GAAP 財務指標とその調整表 フリー・キャッシュフローおよびレバレッジド・フリー・キャッシュフロー (単位：百万ドル） 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 12/31/24 12/31/24 09/30/24 09/30/24 06/30/24 06/30/24 03/31/24 営業活動によるキャッシュ・フロー $ 447 $ 206 $ 241 $ 194 $ 47 $ 133 $ (86) 設備投資 (254) (29) (225) (58) (167) (84) (83) フリー・キャッシュ・フロー 193 177 16 136 (120) 49 (169) 借入金の返済 (2,103) (30) (2,073) (258) (1,815) (1,664) (151) 借入金返済、借入金収入からの支払い 1,748 - 1,748 99 1,649 1,649 - レバード・フリー・キャッシュフロー $ (162 ) $ 147 $ (309 ) $ (23 ) $ (286 ) $ 34 $ (320 ) 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 12/31/23 12/31/23 09/30/23 09/30/23 06/30/23 06/30/23 03/31/23 営業活動によるキャッシュ・フロー $ 164 $ 98 $ 66 $ (44 ) $ 110 $ 157 $ (47 ) 資本支出 (427) (220) (207) (50) (157) (76) (81) フリー・キャッシュ・フロー (263) (122) (141) (94) (47) 81 (128) 借入金の返済 (1,717) (10) (1,707) (139) (1,568) (4) (1,564) 借入金返済、借入金収入からの支払い 1,156 - 1,156 - 1,156 - 1,156 レバード・フリー・キャッシュフロー $ (824) $ (132) $ (692) $ (233) $ (459) $ 77 $ (536) 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 12/31/22 12/31/22 09/30/22 09/30/22 06/30/22 06/30/22 03/31/22 営業活動によるキャッシュ・フロー $ 448 $ 178 $ 270 $ 230 $ 40 $ 41 $ (1) 資本支出 (717) (409) (308) (87) (221) (115) (106) フリー・キャッシュ・フロー (269) (231) (38) 143 (181) (74) (107) 借入金返済 (554) (101) (453) (196) (257) (92) (165) レバード・フリー・キャッシュフロー $ (823) $ (332) $ (491) $ (53) $ (438) $ (166) $ (272) マーケットニュースとデータはBenzinga APIsがお届けします。 © 2025 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